صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/25 58,148 57,756 57,756 0 0 1,245,864,329 0 359,261,072 886,603,257 51,206,638,206,058
2 1403/03/24 58,150 57,758 57,758 0 43,233 1,245,864,329 303,881 359,261,072 886,603,257 51,208,102,569,061
3 1403/03/23 58,153 57,761 57,761 0 48,859 1,245,821,096 319,125 358,957,191 886,863,905 51,226,105,798,802
4 1403/03/22 58,175 57,783 57,783 0 37,601 1,245,772,237 753,239 358,638,066 887,134,171 51,261,300,933,087
5 1403/03/21 58,034 57,642 57,642 0 83,085 1,245,734,636 2,021,717 357,884,827 887,849,809 51,177,866,098,377
6 1403/03/20 57,623 57,236 57,236 0 46,506 1,245,651,551 712,937 355,863,110 889,788,441 50,927,639,286,138
7 1403/03/19 57,731 57,343 57,343 0 0 1,245,605,045 0 355,150,173 890,454,872 51,061,073,681,387
8 1403/03/18 58,152 57,761 57,761 0 0 1,245,605,045 0 355,150,173 890,454,872 51,433,428,133,888
9 1403/03/17 58,154 57,762 57,762 0 26,520 1,245,605,045 439,159 355,150,173 890,454,872 51,434,863,546,760
10 1403/03/16 58,155 57,764 57,764 0 0 1,245,578,525 0 354,711,014 890,867,511 51,460,108,430,545
11 1403/03/15 58,295 57,903 57,903 0 0 1,245,578,525 0 354,711,014 890,867,511 51,583,478,784,798
12 1403/03/14 58,297 57,904 57,904 0 112,373 1,245,578,525 713,512 354,711,014 890,867,511 51,584,918,215,745
13 1403/03/13 58,298 57,906 57,906 0 150,488 1,245,466,152 159,191 353,997,502 891,468,650 51,621,095,212,225
14 1403/03/12 58,419 58,025 58,025 0 0 1,245,315,664 0 353,838,311 891,477,353 51,727,983,418,384
15 1403/03/11 58,220 57,827 57,827 0 0 1,245,315,664 0 353,838,311 891,477,353 51,551,515,844,909
16 1403/03/10 58,222 57,829 57,829 0 69,355 1,245,315,664 407,414 353,838,311 891,477,353 51,553,226,306,935
17 1403/03/09 58,224 57,831 57,831 0 55,425 1,245,246,309 3,650,672 353,430,897 891,815,412 51,574,404,082,265
18 1403/03/08 57,814 57,424 57,424 0 90,795 1,245,190,884 7,069,227 349,780,225 895,410,659 51,417,742,415,249
19 1403/03/07 57,617 57,230 57,230 0 109,811 1,245,100,089 4,534,532 342,710,998 902,389,091 51,643,436,859,279
20 1403/03/06 58,171 57,780 57,780 0 61,733 1,244,990,278 1,849,710 338,176,466 906,813,812 52,395,383,724,516