لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/12/27	79,961	79,417	79,417	0	5,081,861	1,866,460,643	829,147	1,030,212,328	836,248,315	66,412,189,104,701
2	1403/12/26	80,044	79,496	79,496	0	19,734	1,861,378,782	259,360	1,029,383,181	831,995,601	66,140,652,119,011
3	1403/12/25	79,772	79,227	79,227	0	0	1,861,359,048	0	1,029,123,821	832,235,227	65,935,178,671,761
4	1403/12/24	78,656	78,118	78,118	0	0	1,861,359,048	0	1,029,123,821	832,235,227	65,012,173,174,241
5	1403/12/23	78,655	78,117	78,117	0	19,244	1,861,359,048	8,908,140	1,029,123,821	832,235,227	65,011,785,306,382
6	1403/12/22	78,670	78,137	78,137	0	22,161	1,861,339,804	761,112	1,020,215,681	841,124,123	65,722,850,501,030
7	1403/12/21	78,331	77,801	77,801	0	1,657,859	1,861,317,643	1,367,545	1,019,454,569	841,863,074	65,497,840,279,480
8	1403/12/20	79,176	78,641	78,641	0	33,226	1,859,659,784	2,274,775	1,018,087,024	841,572,760	66,181,983,316,983
9	1403/12/19	79,165	78,631	78,631	0	21,351	1,859,626,558	3,245,410	1,015,812,249	843,814,309	66,349,823,393,485
10	1403/12/18	80,444	79,903	79,903	0	0	1,859,605,207	0	1,012,566,839	847,038,368	67,680,723,488,480
11	1403/12/17	81,528	80,980	80,980	0	0	1,859,605,207	0	1,012,566,839	847,038,368	68,593,395,550,603
12	1403/12/16	81,531	80,982	80,982	0	8,028,162	1,859,605,207	434,886	1,012,566,839	847,038,368	68,595,205,610,318
13	1403/12/15	81,525	80,972	80,972	0	8,203,389	1,851,577,045	986,616	1,012,131,953	839,445,092	67,971,776,484,520
14	1403/12/14	81,979	81,418	81,418	0	10,232,309	1,843,373,656	8,199,895	1,011,145,337	832,228,319	67,758,341,306,893
15	1403/12/13	82,668	82,101	82,101	0	10,243,713	1,833,141,347	8,756,071	1,002,945,442	830,195,905	68,160,079,920,819
16	1403/12/12	84,260	83,681	83,681	0	6,349,951	1,822,897,634	15,254,983	994,189,371	828,708,263	69,347,487,825,075
17	1403/12/11	84,242	83,669	83,669	0	0	1,816,547,683	0	978,934,388	837,613,295	70,082,334,146,146
18	1403/12/10	84,332	83,758	83,758	0	0	1,816,547,683	0	978,934,388	837,613,295	70,157,220,859,618
19	1403/12/09	84,335	83,761	83,761	0	6,592,903	1,816,547,683	10,256,735	978,934,388	837,613,295	70,159,597,314,779
20	1403/12/08	84,310	83,739	83,739	0	5,161,360	1,809,954,780	6,787,211	968,677,653	841,277,127	70,447,477,491,297
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸