لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/05/02	62,059	61,662	61,662	0	70,512	1,265,432,556	994,736	375,500,279	889,932,277	54,874,838,179,139
2	1403/05/01	61,603	61,210	61,210	0	241,771	1,265,362,044	1,674,741	374,505,543	890,856,501	54,529,062,285,486
3	1403/04/31	61,597	61,203	61,203	0	119,121	1,265,120,273	388,088	372,830,802	892,289,471	54,611,030,432,099
4	1403/04/30	62,281	61,880	61,880	0	0	1,265,001,152	0	372,442,714	892,558,438	55,231,626,118,317
5	1403/04/29	62,413	62,006	62,006	0	0	1,265,001,152	0	372,442,714	892,558,438	55,343,773,907,539
6	1403/04/28	62,412	62,005	62,005	0	200,080	1,265,001,152	886,992	372,442,714	892,558,438	55,342,919,656,229
7	1403/04/27	62,425	62,017	62,017	0	0	1,264,801,072	0	371,555,722	893,245,350	55,396,399,732,201
8	1403/04/26	62,439	62,031	62,031	0	0	1,264,801,072	0	371,555,722	893,245,350	55,408,464,140,049
9	1403/04/25	62,440	62,032	62,032	0	65,718	1,264,801,072	764,638	371,555,722	893,245,350	55,409,370,621,186
10	1403/04/24	62,435	62,027	62,027	0	320,912	1,264,735,354	156,462	370,791,084	893,944,270	55,449,021,530,729
11	1403/04/23	62,462	62,053	62,053	0	0	1,264,414,442	0	370,634,622	893,779,820	55,461,339,046,525
12	1403/04/22	62,520	62,110	62,110	0	0	1,264,414,442	0	370,634,622	893,779,820	55,512,849,368,024
13	1403/04/21	62,519	62,109	62,109	0	394,058	1,264,414,442	1,616,184	370,634,622	893,779,820	55,511,798,128,547
14	1403/04/20	62,536	62,127	62,127	0	241,442	1,264,020,384	221,419	369,018,438	895,001,946	55,603,433,567,236
15	1403/04/19	62,551	62,142	62,142	0	6,208,216	1,263,778,942	199,235	368,797,019	894,981,923	55,615,638,922,759
16	1403/04/18	62,680	62,267	62,267	0	10,143,405	1,257,570,726	302,349	368,597,784	888,972,942	55,353,648,108,593
17	1403/04/17	62,830	62,411	62,411	0	70,133	1,247,427,321	140,897	368,295,435	879,131,886	54,867,877,816,498
18	1403/04/16	61,464	61,054	61,054	0	0	1,247,357,188	0	368,154,538	879,202,650	53,678,422,459,334
19	1403/04/15	58,975	58,581	58,581	0	0	1,247,357,188	0	368,154,538	879,202,650	51,504,924,186,447
20	1403/04/14	58,976	58,583	58,583	0	28,389	1,247,357,188	79,520	368,154,538	879,202,650	51,505,940,070,775
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...296 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸