صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1402/12/08 57,610 57,218 57,218 0 591,213 1,187,684,343 10,335,002 251,113,672 936,570,671 53,589,089,694,226
2 1402/12/07 57,682 57,293 57,293 0 0 1,187,093,130 0 240,778,670 946,314,460 54,217,195,760,664
3 1402/12/06 57,987 57,596 57,596 0 239,705 1,187,093,130 751,837 240,778,670 946,314,460 54,504,056,233,816
4 1402/12/05 57,988 57,598 57,598 0 0 1,186,853,425 0 240,026,833 946,826,592 54,534,908,402,477
5 1402/12/04 58,123 57,731 57,731 0 0 1,186,853,425 0 240,026,833 946,826,592 54,661,127,503,776
6 1402/12/03 58,125 57,732 57,732 0 231,285 1,186,853,425 421,603 240,026,833 946,826,592 54,662,655,855,667
7 1402/12/02 58,126 57,734 57,734 0 317,030 1,186,622,140 348,185 239,605,230 947,016,910 54,674,959,366,397
8 1402/12/01 58,143 57,750 57,750 0 419,398 1,186,305,110 973,858 239,257,045 947,048,065 54,691,638,771,219
9 1402/11/30 58,091 57,698 57,698 0 181,669 1,185,885,712 3,367,429 238,283,187 947,602,525 54,675,073,266,838
10 1402/11/29 57,946 57,554 57,554 0 116,847 1,185,704,043 414,357 234,915,758 950,788,285 54,722,093,489,426
11 1402/11/28 57,908 57,516 57,516 0 0 1,185,587,196 0 234,501,401 951,085,795 54,703,033,034,541
12 1402/11/27 58,301 57,906 57,906 0 0 1,185,587,196 0 234,501,401 951,085,795 55,073,240,264,570
13 1402/11/26 58,303 57,908 57,908 0 311,531 1,185,587,196 681,821 234,501,401 951,085,795 55,075,054,985,836
14 1402/11/25 58,304 57,909 57,909 0 203,623 1,185,275,665 941,042 233,819,580 951,456,085 55,097,957,258,160
15 1402/11/24 58,548 58,151 58,151 0 120,189 1,185,072,042 595,200 232,878,538 952,193,504 55,370,866,704,259
16 1402/11/23 58,599 58,202 58,202 0 0 1,184,951,853 0 232,283,338 952,668,515 55,446,800,041,713
17 1402/11/22 58,819 58,419 58,419 0 201,446 1,184,951,853 1,929,595 232,283,338 952,668,515 55,654,269,360,917
18 1402/11/21 58,820 58,421 58,421 0 0 1,184,750,407 0 230,353,743 954,396,664 55,756,951,107,687
19 1402/11/20 58,757 58,359 58,359 0 0 1,184,750,407 0 230,353,743 954,396,664 55,697,365,977,084
20 1402/11/19 58,759 58,361 58,361 0 180,612 1,184,750,407 582,903 230,353,743 954,396,664 55,699,217,599,016