لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/11/06	59,128	58,732	58,732	0	0	1,061,467,932	0	96,719,272	964,748,660	56,661,963,010,802
62	1402/11/05	59,129	58,734	58,734	0	369,533	1,061,467,932	786,576	96,719,272	964,748,660	56,663,717,694,394
63	1402/11/04	59,131	58,736	58,736	0	856,745	1,061,098,399	485,887	95,932,696	965,165,703	56,689,599,989,202
64	1402/11/03	59,105	58,710	58,710	0	372,511	1,060,241,654	629,668	95,446,809	964,794,845	56,643,074,931,793
65	1402/11/02	59,734	59,335	59,335	0	243,311	1,059,869,143	1,145,282	94,817,141	965,052,002	57,261,560,101,046
66	1402/11/01	59,860	59,461	59,461	0	390,461	1,059,625,832	298,508	93,671,859	965,953,973	57,436,187,088,739
67	1402/10/30	60,246	59,845	59,845	0	0	1,059,235,371	0	93,373,351	965,862,020	57,801,551,822,754
68	1402/10/29	60,399	59,996	59,996	0	0	1,059,235,371	0	93,373,351	965,862,020	57,948,132,380,884
69	1402/10/28	60,401	59,998	59,998	0	290,157	1,059,235,371	777,417	93,373,351	965,862,020	57,949,896,432,878
70	1402/10/27	60,456	60,051	60,051	0	391,844	1,058,945,214	1,248,584	92,595,934	966,349,280	58,030,159,046,293
71	1402/10/26	60,513	60,107	60,107	0	728,770	1,058,553,370	283,247	91,347,350	967,206,020	58,136,135,604,080
72	1402/10/25	60,754	60,346	60,346	0	135,864	1,057,824,600	4,122,883	91,064,103	966,760,497	58,340,077,789,650
73	1402/10/24	60,753	60,347	60,347	0	326,839	1,057,688,736	932,321	86,941,220	970,747,516	58,581,384,566,469
74	1402/10/23	60,162	59,760	59,760	0	0	1,057,361,897	0	86,008,899	971,352,998	58,048,281,746,244
75	1402/10/22	59,890	59,489	59,489	0	0	1,057,361,897	0	86,008,899	971,352,998	57,785,075,436,880
76	1402/10/21	59,892	59,491	59,491	0	217,434	1,057,361,897	392,683	86,008,899	971,352,998	57,786,861,826,283
77	1402/10/20	59,893	59,493	59,493	0	258,229	1,057,144,463	437,019	85,616,216	971,528,247	57,798,928,133,682
78	1402/10/19	59,455	59,057	59,057	0	375,310	1,056,886,234	768,984	85,179,197	971,707,037	57,386,585,771,778
79	1402/10/18	59,361	58,963	58,963	0	184,680	1,056,510,924	796,563	84,410,213	972,100,711	57,318,213,795,710
80	1402/10/17	59,303	58,906	58,906	0	292,105	1,056,326,244	319,384	83,613,650	972,712,594	57,298,846,341,195
«1 2 345 6 7 8 9 10...291 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸