لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1402/12/16	60,614	60,206	60,206	0	3,568,281	1,204,108,633	711,636	258,559,131	945,549,502	56,927,796,246,126
22	1402/12/15	60,713	60,303	60,303	0	723,043	1,200,540,352	287,535	257,847,495	942,692,857	56,847,665,607,485
23	1402/12/14	59,770	59,366	59,366	0	305,497	1,199,817,309	2,273,728	257,559,960	942,257,349	55,938,382,638,976
24	1402/12/13	59,740	59,337	59,337	0	1,819,187	1,199,511,812	459,186	255,286,232	944,225,580	56,027,809,704,414
25	1402/12/12	58,524	58,129	58,129	0	0	1,197,692,625	0	254,827,046	942,865,579	54,807,619,818,893
26	1402/12/11	57,809	57,418	57,418	0	0	1,197,692,625	0	254,827,046	942,865,579	54,137,725,517,793
27	1402/12/10	57,810	57,420	57,420	0	189,310	1,197,692,625	2,765,595	254,827,046	942,865,579	54,139,031,960,617
28	1402/12/09	57,810	57,421	57,421	0	9,818,972	1,197,503,315	947,779	252,061,451	945,441,864	54,288,104,754,044
29	1402/12/08	57,610	57,218	57,218	0	591,213	1,187,684,343	10,335,002	251,113,672	936,570,671	53,589,089,694,226
30	1402/12/07	57,682	57,293	57,293	0	0	1,187,093,130	0	240,778,670	946,314,460	54,217,195,760,664
31	1402/12/06	57,987	57,596	57,596	0	239,705	1,187,093,130	751,837	240,778,670	946,314,460	54,504,056,233,816
32	1402/12/05	57,988	57,598	57,598	0	0	1,186,853,425	0	240,026,833	946,826,592	54,534,908,402,477
33	1402/12/04	58,123	57,731	57,731	0	0	1,186,853,425	0	240,026,833	946,826,592	54,661,127,503,776
34	1402/12/03	58,125	57,732	57,732	0	231,285	1,186,853,425	421,603	240,026,833	946,826,592	54,662,655,855,667
35	1402/12/02	58,126	57,734	57,734	0	317,030	1,186,622,140	348,185	239,605,230	947,016,910	54,674,959,366,397
36	1402/12/01	58,143	57,750	57,750	0	419,398	1,186,305,110	973,858	239,257,045	947,048,065	54,691,638,771,219
37	1402/11/30	58,091	57,698	57,698	0	181,669	1,185,885,712	3,367,429	238,283,187	947,602,525	54,675,073,266,838
38	1402/11/29	57,946	57,554	57,554	0	116,847	1,185,704,043	414,357	234,915,758	950,788,285	54,722,093,489,426
39	1402/11/28	57,908	57,516	57,516	0	0	1,185,587,196	0	234,501,401	951,085,795	54,703,033,034,541
40	1402/11/27	58,301	57,906	57,906	0	0	1,185,587,196	0	234,501,401	951,085,795	55,073,240,264,570
«123 4 5 6 7 8 9 10...291 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸