ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰,۹۸۲	۷۶.۸۱ %	۵,۶۳۳,۸۵۹	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۳۷۴	۴.۸۹ %	۱,۲۸۸,۱۱۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰,۹۸۲	۷۶.۸۴ %	۵,۶۳۲,۷۱۹	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۲۶	۴.۸۶ %	۱,۲۸۷,۷۸۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۹,۸۸۳,۳۵۶	۷۸.۰۸ %	۵,۲۶۴,۶۱۰	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۱۴	۴.۸ %	۱,۲۸۷,۴۵۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۹,۸۸۳,۳۵۶	۷۸.۰۹ %	۵,۲۶۳,۵۲۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۷۳۸	۴.۷۹ %	۱,۲۸۷,۰۷۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۸۸۳,۳۵۶	۷۸.۱۲ %	۵,۳۰۷,۸۷۹	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۶۰۶	۴.۶۴ %	۱,۲۸۶,۶۸۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۰,۳۱۲,۵۱۹	۷۸.۳ %	۶,۱۲۵,۱۴۹	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۷۰	۲.۵۶ %	۱,۲۸۵,۴۵۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۰,۱۴۴,۱۶۷	۷۸.۲۷ %	۶,۰۲۸,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۷۶۸	۲.۷۳ %	۱,۲۸۵,۰۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۰۲۲,۵۵۳	۷۸.۲۱ %	۵,۹۳۵,۳۹۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۸۸	۲.۹۸ %	۱,۲۸۴,۶۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۹,۸۴۹,۶۳۲	۷۸.۰۳ %	۵,۸۵۳,۵۲۰	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۴۳۱	۳.۲۷ %	۱,۳۰۰,۱۸۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۸,۷۱۶,۰۲۵	۷۷.۱۶ %	۵,۷۷۷,۶۸۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۰۸۴	۳.۸۲ %	۱,۲۹۹,۸۰۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...496 »