ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۷,۷۹۴,۸۵۹	۷۵.۵۷ %	۳,۹۰۳,۶۱۹	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱,۳۶۹	۱۰.۳۱ %	۱,۲۸۹,۷۷۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۷,۶۹۰,۴۹۸	۷۷.۰۴ %	۳,۳۴۲,۷۶۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۲۸۱	۱۰.۰۷ %	۱,۲۸۹,۳۱۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱,۶۲۱	۷۶.۹۶ %	۳,۱۴۸,۱۲۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۵۴۲	۱۰.۲۲ %	۱,۲۸۸,۸۵۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴,۷۱۵	۷۷.۰۲ %	۳,۱۴۷,۳۲۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳,۱۲۱	۱۰.۰۶ %	۱,۲۸۸,۳۹۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۱ %	۳,۱۴۲,۳۱۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵,۱۵۴	۱۰.۸۵ %	۱,۲۸۷,۸۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۲ %	۳,۱۴۱,۴۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳,۷۶۴	۱۰.۸۴ %	۱,۲۸۷,۳۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۲ %	۳,۱۴۰,۶۱۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۴۳۶	۱۰.۸۴ %	۱,۲۸۶,۸۲۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۳ %	۳,۱۳۹,۷۶۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹,۷۶۰	۱۰.۸۳ %	۱,۲۸۶,۲۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۴ %	۳,۱۳۸,۹۰۹	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷,۲۴۷	۱۰.۸۳ %	۱,۲۸۵,۷۷۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶,۷۲۹	۷۶.۱۵ %	۳,۱۳۸,۰۵۹	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۴,۴۵۵	۱۰.۸۲ %	۱,۲۸۵,۲۵۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...496 »