صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۲۱ ۱۳۸۷/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۲ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۳ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۴ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۸ ۱۰۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۷ ۹.۷۶ % ۴۸۰ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۵ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲۱,۶۰۸ ۱۰۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۱۰.۷۳ % ۴۷۹ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۶ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲۳,۰۴۱ ۱۰۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۷ ۳.۶۸ % ۴۷۹ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۷ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲۰,۸۰۶ ۱۰۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۱ ۴.۴۵ % ۱,۸۰۷ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۸ ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۰ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۲ ۵.۴۲ % ۱,۸۰۸ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۲۹ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۰ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۲ ۵.۴۲ % ۱,۸۰۷ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۰ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۰ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۴ ۵.۴۳ % ۱,۸۰۱ ۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %