ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۶) |
(۷۱.۴۴) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۶.۴۹) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۹۴) |
(۵۶.۵۹) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸ |
(۴۶.۷۱) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۵) |
(۸۵.۹۸) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۵۱) |
(۴۵.۲) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۵.۹۴) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱) |
۱۰.۸۹ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۴.۱ |
۱۶.۲ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۶.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|