شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۶۹۱,۴۵۵ | ۱۴۷.۲۷ | ۱۴,۶۹۱,۴۵۵ | ۲۵.۴۳ | ۱۴,۶۶۳,۷۲۱ | ۲۴.۷۶ | ۱۴,۳۰۵,۲۳۶ | ۲۴.۳۸ |
سایر سهام | ۴۲,۲۹۳,۹۳۷ | ۴۲۳.۹۶ | ۴۲,۲۹۳,۹۳۷ | ۷۳.۲۱ | ۴۲,۷۹۲,۶۸۹ | ۷۲.۲۵ | ۴۲,۸۶۵,۵۹۲ | ۷۳.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۹۶۱,۶۳۴ | ۹.۶۴ | ۴۷۰,۱۴۳ | ۰.۸۱ | ۲۶۲,۱۴۸ | ۰.۴۴ | ۲۰۱,۰۶۳ | ۰.۳۴ |
اوراق سپرده | ۱۸۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۰,۶۴۹ | ۲.۷۱ | ۷۵۷,۱۸۹ | ۱.۳۱ | ۹۵۳,۷۳۶ | ۱.۶۱ | ۸۳۶,۳۴۳ | ۱.۴۳ |
سایر داراییها | ۱۹۶,۹۵۷ | ۱.۹۷ | ۵۳۶,۸۱۶ | ۰.۹۳ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۰.۹۴ | ۴۵۹,۹۶۲ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |