ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۶.۷۸ |
۲۸.۵۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۷۳ |
۱.۸۶ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۸۲ |
(۸۱.۶۴) |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۱۹ |
(۶۰.۱۶) |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۳۷ |
۵۶۵.۸ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۸۱,۸۳۷.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۴۹.۸۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱ |
۱.۳۳ |
۳,۶۹۹.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۴ |
۷,۶۵۳.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۱.۱۳ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۹.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۴۸) |
(۳۴.۵۱) |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
|