ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۷۷.۲۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۵.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۸۹.۷۶) |
۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۸۷) |
۳۸.۶۸ |
۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۰۸) |
۲۵.۳۸ |
۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳۸) |
(۴۴.۸۵) |
۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۸.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۲۶۷.۷۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۹ |
۱۸۲,۰۵۷.۷۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۴ |
۸,۸۲۹.۹۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|