ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۵۱) |
(۴۵.۲) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۵.۹۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱) |
۱۰.۸۹ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۴.۱ |
۱۶.۲ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۶.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۵۴ |
۱۸۰.۵۸ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۲) |
۳۶۵.۹۳ |
(۵۵.۷۶) |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۹.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۲۴) |
(۸۴.۳۸) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|