ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۴.۲۷ |
۲۱۲.۳۱ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۲۴.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۳۴ |
۸۹.۲۷ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۶.۰۸) |
۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۲.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۱۲) |
(۹۲.۴) |
۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۰.۲ |
(۳.۳۹) |
۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۷۹ |
۵۹۲.۷۴ |
۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۹.۵۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۸۸ |
۱۱۸,۳۵۸.۲۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|