لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1403/07/17	61,995	61,587	61,587	0	34,027	1,711,392,774	2,779,780	852,554,238	858,838,536	52,893,325,491,285
162	1403/07/16	61,808	61,402	61,402	0	40,298	1,711,358,747	4,913,771	849,774,458	861,584,289	52,902,889,110,193
163	1403/07/15	61,964	61,559	61,559	0	31,204	1,711,318,449	1,901,095	844,860,687	866,457,762	53,337,900,222,968
164	1403/07/14	62,088	61,683	61,683	0	0	1,711,287,245	0	842,959,592	868,327,653	53,560,787,661,036
165	1403/07/13	62,328	61,921	61,921	0	0	1,711,287,245	0	842,959,592	868,327,653	53,767,821,357,356
166	1403/07/12	62,331	61,924	61,924	0	164,341	1,711,287,245	1,313,739	842,959,592	868,327,653	53,770,116,394,961
167	1403/07/11	62,302	61,896	61,896	0	45,135	1,711,122,904	431,950	841,645,853	869,477,051	53,817,067,676,266
168	1403/07/10	62,786	62,375	62,375	0	42,801	1,711,077,769	861,132	841,213,903	869,863,866	54,257,646,257,002
169	1403/07/09	63,019	62,604	62,604	0	136,055	1,711,034,968	1,892,527	840,352,771	870,682,197	54,508,195,958,445
170	1403/07/08	63,074	62,659	62,659	0	788,540	1,710,898,913	227,124	838,460,244	872,438,669	54,665,733,689,771
171	1403/07/07	63,280	62,864	62,864	0	0	1,710,110,373	0	838,233,120	871,877,253	54,809,376,519,351
172	1403/07/06	63,559	63,140	63,140	0	0	1,710,110,373	0	838,233,120	871,877,253	55,050,601,085,061
173	1403/07/05	63,561	63,142	63,142	0	422,207	1,710,110,373	449,983	838,233,120	871,877,253	55,052,192,042,527
174	1403/07/04	63,545	63,126	63,126	0	141,636	1,709,688,166	870,780	837,783,137	871,905,029	55,040,167,010,193
175	1403/07/03	63,418	63,000	63,000	0	303,239	1,709,546,530	833,487	836,912,357	872,634,173	54,976,069,178,236
176	1403/07/02	62,466	62,056	62,056	0	300,450	1,709,243,291	108,242	836,078,870	873,164,421	54,185,392,495,933
177	1403/07/01	62,099	61,692	61,692	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,855,223,537,076
178	1403/06/31	61,959	61,553	61,553	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,733,738,980,963
179	1403/06/30	61,960	61,554	61,554	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,734,702,109,464
180	1403/06/29	61,957	61,550	61,550	0	218,254	1,708,942,841	113,892	835,970,628	872,972,213	53,731,849,667,630
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸