لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1403/08/07	63,048	62,627	62,627	0	556,047	1,712,556,871	508,696	870,082,876	842,473,995	52,761,880,858,301
142	1403/08/06	62,308	61,893	61,893	0	49,835	1,712,000,824	1,498,244	869,574,180	842,426,644	52,140,656,441,079
143	1403/08/05	61,436	61,028	61,028	0	0	1,711,950,989	0	868,075,936	843,875,053	51,500,306,028,328
144	1403/08/04	60,551	60,150	60,150	0	0	1,711,950,989	0	868,075,936	843,875,053	50,758,767,457,847
145	1403/08/03	60,558	60,157	60,157	0	46,643	1,711,950,989	1,249,211	868,075,936	843,875,053	50,764,913,943,812
146	1403/08/02	60,496	60,095	60,095	0	41,900	1,711,904,346	1,527,107	866,826,725	845,077,621	50,784,688,607,567
147	1403/08/01	61,130	60,726	60,726	0	67,048	1,711,862,446	1,682,795	865,299,618	846,562,828	51,408,134,680,354
148	1403/07/30	61,313	60,907	60,907	0	62,267	1,711,795,398	2,204,687	863,616,823	848,178,575	51,660,007,621,376
149	1403/07/29	61,619	61,212	61,212	0	24,466	1,711,733,131	514,850	861,412,136	850,320,995	52,049,676,528,412
150	1403/07/28	62,340	61,927	61,927	0	0	1,711,708,665	0	860,897,286	850,811,379	52,688,609,516,835
151	1403/07/27	62,890	62,474	62,474	0	0	1,711,708,665	0	860,897,286	850,811,379	53,153,386,813,397
152	1403/07/26	62,887	62,471	62,471	0	27,375	1,711,708,665	3,522,681	860,897,286	850,811,379	53,151,234,968,995
153	1403/07/25	62,916	62,502	62,502	0	22,852	1,711,681,290	1,387,003	857,374,605	854,306,685	53,395,957,894,883
154	1403/07/24	62,612	62,200	62,200	0	37,283	1,711,658,438	1,106,657	855,987,602	855,670,836	53,222,591,313,113
155	1403/07/23	62,994	62,579	62,579	0	88,184	1,711,621,155	691,428	854,880,945	856,740,210	53,613,974,541,322
156	1403/07/22	63,514	63,096	63,096	0	26,935	1,711,532,971	635,838	854,189,517	857,343,454	54,094,919,276,758
157	1403/07/21	63,089	62,674	62,674	0	0	1,711,506,036	0	853,553,679	857,952,357	53,771,153,744,731
158	1403/07/20	62,366	61,955	61,955	0	0	1,711,506,036	0	853,553,679	857,952,357	53,154,424,998,930
159	1403/07/19	62,363	61,952	61,952	0	91,873	1,711,506,036	331,318	853,553,679	857,952,357	53,151,437,499,945
160	1403/07/18	62,404	61,993	61,993	0	21,389	1,711,414,163	668,123	853,222,361	858,191,802	53,201,561,561,311
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸