لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1403/08/27	66,167	65,724	65,724	0	191,833	1,726,078,122	184,119	881,016,202	845,061,920	55,540,988,462,286
122	1403/08/26	65,983	65,542	65,542	0	0	1,725,886,289	0	880,832,083	845,054,206	55,386,489,415,145
123	1403/08/25	64,744	64,312	64,312	0	0	1,725,886,289	0	880,832,083	845,054,206	54,346,753,869,892
124	1403/08/24	64,747	64,314	64,314	0	5,047,634	1,725,886,289	171,224	880,832,083	845,054,206	54,348,709,280,962
125	1403/08/23	64,736	64,301	64,301	0	512,285	1,720,838,655	166,139	880,660,859	840,177,796	54,023,890,493,233
126	1403/08/22	64,523	64,090	64,090	0	360,963	1,720,326,370	157,525	880,494,720	839,831,650	53,824,846,104,323
127	1403/08/21	64,493	64,061	64,061	0	219,913	1,719,965,407	504,546	880,337,195	839,628,212	53,787,230,400,331
128	1403/08/20	63,778	63,351	63,351	0	74,219	1,719,745,494	276,319	879,832,649	839,912,845	53,209,104,079,705
129	1403/08/19	62,870	62,450	62,450	0	0	1,719,671,275	0	879,556,330	840,114,945	52,465,359,542,938
130	1403/08/18	61,982	61,568	61,568	0	0	1,719,671,275	0	879,556,330	840,114,945	51,724,266,602,418
131	1403/08/17	61,986	61,573	61,573	0	16,943	1,719,671,275	108,167	879,556,330	840,114,945	51,728,064,349,709
132	1403/08/16	61,954	61,541	61,541	0	53,550	1,719,654,332	396,103	879,448,163	840,206,169	51,706,795,416,003
133	1403/08/15	62,289	61,873	61,873	0	28,825	1,719,600,782	1,432,691	879,052,060	840,548,722	52,007,206,140,144
134	1403/08/14	62,117	61,703	61,703	0	220,784	1,719,571,957	858,375	877,619,369	841,952,588	51,951,039,959,947
135	1403/08/13	62,249	61,833	61,833	0	50,717	1,719,351,173	239,427	876,760,994	842,590,179	52,100,147,274,556
136	1403/08/12	63,253	62,831	62,831	0	0	1,719,300,456	0	876,521,567	842,778,889	52,952,253,221,640
137	1403/08/11	62,960	62,539	62,539	0	0	1,719,300,456	0	876,521,567	842,778,889	52,706,883,844,857
138	1403/08/10	62,960	62,540	62,540	0	160,960	1,719,300,456	5,930,564	876,521,567	842,778,889	52,706,989,450,883
139	1403/08/09	62,966	62,548	62,548	0	881,447	1,719,139,496	322,591	870,591,003	848,548,493	53,075,374,247,703
140	1403/08/08	62,886	62,469	62,469	0	5,701,178	1,718,258,049	185,536	870,268,412	847,989,637	52,972,930,811,899
«1...3 4 5 678 9 10 11...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸