لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/11/17	83,468	82,915	82,915	0	432,865	1,788,128,675	275,256	920,629,345	867,499,330	71,928,421,204,621
42	1403/11/16	83,539	82,986	82,986	0	209,775	1,787,695,810	629,499	920,354,089	867,341,721	71,976,997,651,472
43	1403/11/15	82,972	82,423	82,423	0	208,985	1,787,486,035	1,242,939	919,724,590	867,761,445	71,523,505,808,648
44	1403/11/14	82,830	82,283	82,283	0	136,926	1,787,277,050	608,825	918,481,651	868,795,399	71,486,885,405,548
45	1403/11/13	82,208	81,665	81,665	0	0	1,787,140,124	0	917,872,826	869,267,298	70,989,016,006,487
46	1403/11/12	82,943	82,395	82,395	0	0	1,787,140,124	0	917,872,826	869,267,298	71,623,296,929,143
47	1403/11/11	82,944	82,397	82,397	0	85,168	1,787,140,124	580,062	917,872,826	869,267,298	71,624,969,949,321
48	1403/11/10	82,935	82,388	82,388	0	0	1,787,054,956	0	917,292,764	869,762,192	71,657,567,836,659
49	1403/11/09	83,192	82,643	82,643	0	201,510	1,787,054,956	440,901	917,292,764	869,762,192	71,880,110,167,995
50	1403/11/08	83,206	82,658	82,658	0	234,555	1,786,853,446	934,657	916,851,863	870,001,583	71,912,253,623,524
51	1403/11/07	83,403	82,855	82,855	0	233,864	1,786,618,891	539,594	915,917,206	870,701,685	72,141,763,561,524
52	1403/11/06	83,572	83,023	83,023	0	0	1,786,385,027	0	915,377,612	871,007,415	72,313,693,853,371
53	1403/11/05	82,850	82,306	82,306	0	0	1,786,385,027	0	915,377,612	871,007,415	71,689,263,335,830
54	1403/11/04	82,851	82,307	82,307	0	226,544	1,786,385,027	345,977	915,377,612	871,007,415	71,689,785,243,329
55	1403/11/03	82,848	82,304	82,304	0	1,707,838	1,786,158,483	1,005,906	915,031,635	871,126,848	71,696,964,822,004
56	1403/11/02	81,539	81,005	81,005	0	144,979	1,784,450,645	691,191	914,025,729	870,424,916	70,508,645,572,739
57	1403/11/01	81,345	80,812	80,812	0	188,851	1,784,305,666	633,055	913,334,538	870,971,128	70,385,065,542,492
58	1403/10/30	82,310	81,771	81,771	0	108,010	1,784,116,815	563,156	912,701,483	871,415,332	71,256,258,781,267
59	1403/10/29	82,656	82,115	82,115	0	0	1,784,008,805	0	912,138,327	871,870,478	71,593,688,575,573
60	1403/10/28	83,852	83,303	83,303	0	0	1,784,008,805	0	912,138,327	871,870,478	72,629,393,983,127
«1 234 5 6 7 8 9 10...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸