صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1403/03/09 58,224 57,831 57,831 0 55,425 1,245,246,309 3,650,672 353,430,897 891,815,412 51,574,404,082,265
162 1403/03/08 57,814 57,424 57,424 0 90,795 1,245,190,884 7,069,227 349,780,225 895,410,659 51,417,742,415,249
163 1403/03/07 57,617 57,230 57,230 0 109,811 1,245,100,089 4,534,532 342,710,998 902,389,091 51,643,436,859,279
164 1403/03/06 58,171 57,780 57,780 0 61,733 1,244,990,278 1,849,710 338,176,466 906,813,812 52,395,383,724,516
165 1403/03/05 58,757 58,362 58,362 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,027,674,284,518
166 1403/03/04 59,186 58,787 58,787 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,414,319,656,975
167 1403/03/03 59,188 58,789 58,789 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,415,771,187,967
168 1403/03/02 59,189 58,791 58,791 0 144,669 1,244,928,545 841,710 336,326,756 908,601,789 53,417,223,462,362
169 1403/03/01 59,192 58,793 58,793 0 0 1,244,783,876 0 335,485,046 909,298,830 53,460,521,325,307
170 1403/02/31 59,215 58,817 58,817 0 129,227 1,244,783,876 3,194,059 335,485,046 909,298,830 53,481,978,319,968
171 1403/02/30 59,216 58,819 58,819 0 73,049 1,244,654,649 738,171 332,290,987 912,363,662 53,664,322,719,507
172 1403/02/29 60,973 60,562 60,562 0 0 1,244,581,600 0 331,552,816 913,028,784 55,294,601,403,941
173 1403/02/28 61,178 60,766 60,766 0 0 1,244,581,600 0 331,552,816 913,028,784 55,480,939,080,142
174 1403/02/27 61,180 60,767 60,767 0 133,597 1,244,581,600 1,083,024 331,552,816 913,028,784 55,482,388,229,994
175 1403/02/26 61,172 60,760 60,760 0 91,472 1,244,448,003 1,412,468 330,469,792 913,978,211 55,533,465,170,853
176 1403/02/25 61,311 60,897 60,897 0 57,667 1,244,356,531 2,190,299 329,057,324 915,299,207 55,739,269,157,834
177 1403/02/24 61,360 60,946 60,946 0 136,123 1,244,298,864 6,563,066 326,867,025 917,431,839 55,914,250,316,989
178 1403/02/23 62,146 61,729 61,729 0 122,073 1,244,162,741 894,780 320,303,959 923,858,782 57,029,283,388,037
179 1403/02/22 62,496 62,074 62,074 0 0 1,244,040,668 0 319,409,179 924,631,489 57,395,533,093,330
180 1403/02/21 62,791 62,366 62,366 0 0 1,244,040,668 0 319,409,179 924,631,489 57,665,286,030,884