لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1403/03/09	58,224	57,831	57,831	0	55,425	1,245,246,309	3,650,672	353,430,897	891,815,412	51,574,404,082,265
162	1403/03/08	57,814	57,424	57,424	0	90,795	1,245,190,884	7,069,227	349,780,225	895,410,659	51,417,742,415,249
163	1403/03/07	57,617	57,230	57,230	0	109,811	1,245,100,089	4,534,532	342,710,998	902,389,091	51,643,436,859,279
164	1403/03/06	58,171	57,780	57,780	0	61,733	1,244,990,278	1,849,710	338,176,466	906,813,812	52,395,383,724,516
165	1403/03/05	58,757	58,362	58,362	0	0	1,244,928,545	0	336,326,756	908,601,789	53,027,674,284,518
166	1403/03/04	59,186	58,787	58,787	0	0	1,244,928,545	0	336,326,756	908,601,789	53,414,319,656,975
167	1403/03/03	59,188	58,789	58,789	0	0	1,244,928,545	0	336,326,756	908,601,789	53,415,771,187,967
168	1403/03/02	59,189	58,791	58,791	0	144,669	1,244,928,545	841,710	336,326,756	908,601,789	53,417,223,462,362
169	1403/03/01	59,192	58,793	58,793	0	0	1,244,783,876	0	335,485,046	909,298,830	53,460,521,325,307
170	1403/02/31	59,215	58,817	58,817	0	129,227	1,244,783,876	3,194,059	335,485,046	909,298,830	53,481,978,319,968
171	1403/02/30	59,216	58,819	58,819	0	73,049	1,244,654,649	738,171	332,290,987	912,363,662	53,664,322,719,507
172	1403/02/29	60,973	60,562	60,562	0	0	1,244,581,600	0	331,552,816	913,028,784	55,294,601,403,941
173	1403/02/28	61,178	60,766	60,766	0	0	1,244,581,600	0	331,552,816	913,028,784	55,480,939,080,142
174	1403/02/27	61,180	60,767	60,767	0	133,597	1,244,581,600	1,083,024	331,552,816	913,028,784	55,482,388,229,994
175	1403/02/26	61,172	60,760	60,760	0	91,472	1,244,448,003	1,412,468	330,469,792	913,978,211	55,533,465,170,853
176	1403/02/25	61,311	60,897	60,897	0	57,667	1,244,356,531	2,190,299	329,057,324	915,299,207	55,739,269,157,834
177	1403/02/24	61,360	60,946	60,946	0	136,123	1,244,298,864	6,563,066	326,867,025	917,431,839	55,914,250,316,989
178	1403/02/23	62,146	61,729	61,729	0	122,073	1,244,162,741	894,780	320,303,959	923,858,782	57,029,283,388,037
179	1403/02/22	62,496	62,074	62,074	0	0	1,244,040,668	0	319,409,179	924,631,489	57,395,533,093,330
180	1403/02/21	62,791	62,366	62,366	0	0	1,244,040,668	0	319,409,179	924,631,489	57,665,286,030,884
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸