لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1403/03/29	56,895	56,514	56,514	0	0	1,245,960,751	0	360,865,188	885,095,563	50,020,419,726,121
142	1403/03/28	57,478	57,092	57,092	0	54,172	1,245,960,751	1,229,330	360,865,188	885,095,563	50,531,493,374,484
143	1403/03/27	57,479	57,093	57,093	0	42,250	1,245,906,579	374,786	359,635,858	886,270,721	50,599,828,135,325
144	1403/03/26	57,889	57,501	57,501	0	0	1,245,864,329	0	359,261,072	886,603,257	50,980,142,895,998
145	1403/03/25	58,148	57,756	57,756	0	0	1,245,864,329	0	359,261,072	886,603,257	51,206,638,206,058
146	1403/03/24	58,150	57,758	57,758	0	43,233	1,245,864,329	303,881	359,261,072	886,603,257	51,208,102,569,061
147	1403/03/23	58,153	57,761	57,761	0	48,859	1,245,821,096	319,125	358,957,191	886,863,905	51,226,105,798,802
148	1403/03/22	58,175	57,783	57,783	0	37,601	1,245,772,237	753,239	358,638,066	887,134,171	51,261,300,933,087
149	1403/03/21	58,034	57,642	57,642	0	83,085	1,245,734,636	2,021,717	357,884,827	887,849,809	51,177,866,098,377
150	1403/03/20	57,623	57,236	57,236	0	46,506	1,245,651,551	712,937	355,863,110	889,788,441	50,927,639,286,138
151	1403/03/19	57,731	57,343	57,343	0	0	1,245,605,045	0	355,150,173	890,454,872	51,061,073,681,387
152	1403/03/18	58,152	57,761	57,761	0	0	1,245,605,045	0	355,150,173	890,454,872	51,433,428,133,888
153	1403/03/17	58,154	57,762	57,762	0	26,520	1,245,605,045	439,159	355,150,173	890,454,872	51,434,863,546,760
154	1403/03/16	58,155	57,764	57,764	0	0	1,245,578,525	0	354,711,014	890,867,511	51,460,108,430,545
155	1403/03/15	58,295	57,903	57,903	0	0	1,245,578,525	0	354,711,014	890,867,511	51,583,478,784,798
156	1403/03/14	58,297	57,904	57,904	0	112,373	1,245,578,525	713,512	354,711,014	890,867,511	51,584,918,215,745
157	1403/03/13	58,298	57,906	57,906	0	150,488	1,245,466,152	159,191	353,997,502	891,468,650	51,621,095,212,225
158	1403/03/12	58,419	58,025	58,025	0	0	1,245,315,664	0	353,838,311	891,477,353	51,727,983,418,384
159	1403/03/11	58,220	57,827	57,827	0	0	1,245,315,664	0	353,838,311	891,477,353	51,551,515,844,909
160	1403/03/10	58,222	57,829	57,829	0	69,355	1,245,315,664	407,414	353,838,311	891,477,353	51,553,226,306,935
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸