لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1403/04/18	62,680	62,267	62,267	0	10,143,405	1,257,570,726	302,349	368,597,784	888,972,942	55,353,648,108,593
122	1403/04/17	62,830	62,411	62,411	0	70,133	1,247,427,321	140,897	368,295,435	879,131,886	54,867,877,816,498
123	1403/04/16	61,464	61,054	61,054	0	0	1,247,357,188	0	368,154,538	879,202,650	53,678,422,459,334
124	1403/04/15	58,975	58,581	58,581	0	0	1,247,357,188	0	368,154,538	879,202,650	51,504,924,186,447
125	1403/04/14	58,976	58,583	58,583	0	28,389	1,247,357,188	79,520	368,154,538	879,202,650	51,505,940,070,775
126	1403/04/13	58,977	58,584	58,584	0	24,067	1,247,328,799	171,094	368,075,018	879,253,781	51,509,933,854,921
127	1403/04/12	58,575	58,185	58,185	0	31,441	1,247,304,732	1,234,041	367,903,924	879,400,808	51,168,104,924,327
128	1403/04/11	58,162	57,775	57,775	0	340,152	1,247,273,291	543,133	366,669,883	880,603,408	50,877,043,007,556
129	1403/04/10	58,177	57,789	57,789	0	92,334	1,246,933,139	288,540	366,126,750	880,806,389	50,901,265,110,534
130	1403/04/09	58,724	58,333	58,333	0	0	1,246,840,805	0	365,838,210	881,002,595	51,391,427,928,556
131	1403/04/08	57,986	57,599	57,599	0	0	1,246,840,805	0	365,838,210	881,002,595	50,745,265,383,210
132	1403/04/07	57,987	57,601	57,601	0	151,497	1,246,840,805	168,432	365,838,210	881,002,595	50,746,341,746,505
133	1403/04/06	57,991	57,604	57,604	0	0	1,246,689,308	0	365,669,778	881,019,530	50,749,889,819,655
134	1403/04/05	57,494	57,110	57,110	0	145,370	1,246,689,308	428,599	365,669,778	881,019,530	50,315,198,799,531
135	1403/04/04	57,495	57,111	57,111	0	478,537	1,246,543,938	1,395,454	365,241,179	881,302,759	50,332,491,525,146
136	1403/04/03	57,200	56,819	56,819	0	23,562	1,246,065,401	286,672	363,845,725	882,219,676	50,126,515,950,379
137	1403/04/02	57,167	56,785	56,785	0	0	1,246,041,839	0	363,559,053	882,482,786	50,111,970,888,897
138	1403/04/01	57,073	56,692	56,692	0	0	1,246,041,839	0	363,559,053	882,482,786	50,029,959,350,715
139	1403/03/31	57,075	56,693	56,693	0	65,429	1,246,041,839	1,756,772	363,559,053	882,482,786	50,031,002,146,606
140	1403/03/30	57,090	56,708	56,708	0	15,659	1,245,976,410	937,093	361,802,281	884,174,129	50,139,665,182,186
«1...3 4 5 678 9 10 11...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸