لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1403/05/07	62,233	61,832	61,832	0	105,991	1,265,960,202	903,241	378,739,794	887,220,408	54,858,565,907,015
102	1403/05/06	62,264	61,864	61,864	0	0	1,265,854,211	0	377,836,553	888,017,658	54,936,228,519,063
103	1403/05/05	62,287	61,887	61,887	0	0	1,265,854,211	0	377,836,553	888,017,658	54,957,189,128,509
104	1403/05/04	62,284	61,884	61,884	0	189,286	1,265,854,211	309,167	377,836,553	888,017,658	54,954,051,314,575
105	1403/05/03	62,314	61,914	61,914	0	232,369	1,265,664,925	2,027,107	377,527,386	888,137,539	54,988,543,147,547
106	1403/05/02	62,059	61,662	61,662	0	70,512	1,265,432,556	994,736	375,500,279	889,932,277	54,874,838,179,139
107	1403/05/01	61,603	61,210	61,210	0	241,771	1,265,362,044	1,674,741	374,505,543	890,856,501	54,529,062,285,486
108	1403/04/31	61,597	61,203	61,203	0	119,121	1,265,120,273	388,088	372,830,802	892,289,471	54,611,030,432,099
109	1403/04/30	62,281	61,880	61,880	0	0	1,265,001,152	0	372,442,714	892,558,438	55,231,626,118,317
110	1403/04/29	62,413	62,006	62,006	0	0	1,265,001,152	0	372,442,714	892,558,438	55,343,773,907,539
111	1403/04/28	62,412	62,005	62,005	0	200,080	1,265,001,152	886,992	372,442,714	892,558,438	55,342,919,656,229
112	1403/04/27	62,425	62,017	62,017	0	0	1,264,801,072	0	371,555,722	893,245,350	55,396,399,732,201
113	1403/04/26	62,439	62,031	62,031	0	0	1,264,801,072	0	371,555,722	893,245,350	55,408,464,140,049
114	1403/04/25	62,440	62,032	62,032	0	65,718	1,264,801,072	764,638	371,555,722	893,245,350	55,409,370,621,186
115	1403/04/24	62,435	62,027	62,027	0	320,912	1,264,735,354	156,462	370,791,084	893,944,270	55,449,021,530,729
116	1403/04/23	62,462	62,053	62,053	0	0	1,264,414,442	0	370,634,622	893,779,820	55,461,339,046,525
117	1403/04/22	62,520	62,110	62,110	0	0	1,264,414,442	0	370,634,622	893,779,820	55,512,849,368,024
118	1403/04/21	62,519	62,109	62,109	0	394,058	1,264,414,442	1,616,184	370,634,622	893,779,820	55,511,798,128,547
119	1403/04/20	62,536	62,127	62,127	0	241,442	1,264,020,384	221,419	369,018,438	895,001,946	55,603,433,567,236
120	1403/04/19	62,551	62,142	62,142	0	6,208,216	1,263,778,942	199,235	368,797,019	894,981,923	55,615,638,922,759
«1 2 3 4 567 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸