لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1403/05/27	59,458	59,077	59,077	0	0	1,273,644,279	0	392,676,480	880,967,799	52,045,305,468,941
82	1403/05/26	59,125	58,747	58,747	0	0	1,273,644,279	0	392,676,480	880,967,799	51,754,583,864,999
83	1403/05/25	59,125	58,747	58,747	0	78,745	1,273,644,279	983,585	392,676,480	880,967,799	51,754,027,615,068
84	1403/05/24	59,124	58,746	58,746	0	20,718	1,273,565,534	2,055,246	391,692,895	881,872,639	51,806,571,723,255
85	1403/05/23	59,004	58,628	58,628	0	14,969	1,273,544,816	1,193,962	389,637,649	883,907,167	51,821,485,584,699
86	1403/05/22	59,175	58,798	58,798	0	73,679	1,273,529,847	538,148	388,443,687	885,086,160	52,041,425,597,950
87	1403/05/21	59,198	58,821	58,821	0	21,347	1,273,456,168	427,363	387,905,539	885,550,629	52,089,394,483,226
88	1403/05/20	59,143	58,767	58,767	0	0	1,273,434,821	0	387,478,176	885,956,645	52,065,274,152,988
89	1403/05/19	59,074	58,697	58,697	0	0	1,273,434,821	0	387,478,176	885,956,645	52,003,390,287,941
90	1403/05/18	59,074	58,697	58,697	0	0	1,273,434,821	0	387,478,176	885,956,645	52,002,917,728,352
91	1403/05/17	58,874	58,499	58,499	0	39,542	1,273,434,821	533,280	387,478,176	885,956,645	51,827,926,138,782
92	1403/05/16	58,874	58,499	58,499	0	6,865,418	1,273,395,279	208,944	386,944,896	886,450,383	51,856,285,147,431
93	1403/05/15	58,894	58,515	58,515	0	110,580	1,266,529,861	3,757,842	386,735,952	879,793,909	51,481,017,560,144
94	1403/05/14	58,894	58,515	58,515	0	35,943	1,266,419,281	1,013,921	382,978,110	883,441,171	51,694,893,283,846
95	1403/05/13	58,752	58,374	58,374	0	0	1,266,383,338	0	381,964,189	884,419,149	51,626,943,394,147
96	1403/05/12	60,407	60,017	60,017	0	0	1,266,383,338	0	381,964,189	884,419,149	53,080,294,648,569
97	1403/05/11	60,417	60,027	60,027	0	114,335	1,266,383,338	1,825,428	381,964,189	884,419,149	53,088,948,829,339
98	1403/05/10	60,313	59,924	59,924	0	173,757	1,266,269,003	638,524	380,138,761	886,130,242	53,100,191,931,150
99	1403/05/09	61,534	61,137	61,137	0	135,044	1,266,095,246	760,443	379,500,237	886,595,009	54,203,396,997,388
100	1403/05/08	61,838	61,440	61,440	0	0	1,265,960,202	0	378,739,794	887,220,408	54,510,740,765,660
«1 2 3 456 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸