لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1403/06/16	61,997	61,592	61,592	0	0	1,276,072,218	0	400,300,718	875,771,500	53,940,468,540,885
62	1403/06/15	61,997	61,592	61,592	0	0	1,276,072,218	0	400,300,718	875,771,500	53,940,722,706,674
63	1403/06/14	61,997	61,592	61,592	0	276,225	1,276,072,218	240,350	400,300,718	875,771,500	53,940,792,170,811
64	1403/06/13	62,000	61,594	61,594	0	0	1,275,795,993	0	400,060,368	875,735,625	53,940,394,515,007
65	1403/06/12	61,980	61,575	61,575	0	396,433	1,275,795,993	441,106	400,060,368	875,735,625	53,923,771,671,843
66	1403/06/11	62,003	61,598	61,598	0	57,168	1,275,399,560	581,775	399,619,262	875,780,298	53,946,142,707,971
67	1403/06/10	61,774	61,373	61,373	0	0	1,275,342,392	0	399,037,487	876,304,905	53,781,291,239,661
68	1403/06/09	61,140	60,746	60,746	0	0	1,275,342,392	0	399,037,487	876,304,905	53,231,771,865,605
69	1403/06/08	61,138	60,744	60,744	0	675,638	1,275,342,392	418,588	399,037,487	876,304,905	53,230,464,199,739
70	1403/06/07	61,154	60,759	60,759	0	119,637	1,274,666,754	1,626,219	398,618,899	876,047,855	53,228,160,309,386
71	1403/06/06	60,997	60,605	60,605	0	128,258	1,274,547,117	847,863	396,992,680	877,554,437	53,184,040,586,447
72	1403/06/05	60,860	60,469	60,469	0	0	1,274,418,859	0	396,144,817	878,274,042	53,108,356,215,790
73	1403/06/04	60,563	60,175	60,175	0	47,807	1,274,418,859	766,101	396,144,817	878,274,042	52,849,733,914,605
74	1403/06/03	60,599	60,211	60,211	0	0	1,274,371,052	0	395,378,716	878,992,336	52,924,910,972,308
75	1403/06/02	60,229	59,843	59,843	0	0	1,274,371,052	0	395,378,716	878,992,336	52,601,307,872,083
76	1403/06/01	60,227	59,841	59,841	0	43,373	1,274,371,052	319,220	395,378,716	878,992,336	52,599,389,641,192
77	1403/05/31	60,243	59,857	59,857	0	76,293	1,274,327,679	657,000	395,059,496	879,268,183	52,630,746,985,949
78	1403/05/30	60,068	59,683	59,683	0	391,167	1,274,251,386	161,095	394,402,496	879,848,890	52,512,064,117,147
79	1403/05/29	60,141	59,756	59,756	0	101,204	1,273,860,219	569,593	394,241,401	879,618,818	52,562,181,751,228
80	1403/05/28	59,891	59,508	59,508	0	114,736	1,273,759,015	995,328	393,671,808	880,087,207	52,372,162,533,884
«1 2 345 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸