لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/07/05	63,561	63,142	63,142	0	422,207	1,710,110,373	449,983	838,233,120	871,877,253	55,052,192,042,527
42	1403/07/04	63,545	63,126	63,126	0	141,636	1,709,688,166	870,780	837,783,137	871,905,029	55,040,167,010,193
43	1403/07/03	63,418	63,000	63,000	0	303,239	1,709,546,530	833,487	836,912,357	872,634,173	54,976,069,178,236
44	1403/07/02	62,466	62,056	62,056	0	300,450	1,709,243,291	108,242	836,078,870	873,164,421	54,185,392,495,933
45	1403/07/01	62,099	61,692	61,692	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,855,223,537,076
46	1403/06/31	61,959	61,553	61,553	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,733,738,980,963
47	1403/06/30	61,960	61,554	61,554	0	0	1,708,942,841	0	835,970,628	872,972,213	53,734,702,109,464
48	1403/06/29	61,957	61,550	61,550	0	218,254	1,708,942,841	113,892	835,970,628	872,972,213	53,731,849,667,630
49	1403/06/28	61,997	61,591	61,591	0	143,521	1,708,724,587	396,222	835,856,736	872,867,851	53,760,640,998,647
50	1403/06/27	61,596	61,194	61,194	0	149,570	1,708,581,066	466,442	848,090,612	873,120,552	53,429,592,814,032
51	1403/06/26	61,232	60,833	60,833	0	1,790,084	1,708,431,496	519,215	847,624,170	873,437,424	53,133,666,133,310
52	1403/06/25	61,272	60,871	60,871	0	51,152	1,706,641,412	278,197	834,474,857	872,166,555	53,090,037,795,667
53	1403/06/24	61,305	60,904	60,904	0	0	1,706,590,260	0	834,196,660	872,393,600	53,132,601,251,911
54	1403/06/23	61,329	60,928	60,928	0	0	1,706,590,260	0	834,196,660	872,393,600	53,153,346,284,624
55	1403/06/22	61,330	60,930	60,930	0	213,843,742	1,706,590,260	317,498	834,196,660	872,393,600	53,154,566,097,830
56	1403/06/21	61,322	60,791	60,791	0	216,269,807	1,492,746,518	226,188	833,879,162	658,867,356	40,053,130,982,635
57	1403/06/20	61,440	60,649	60,649	0	71,653	1,276,476,711	214,914,334	833,652,974	442,823,737	26,856,983,514,764
58	1403/06/19	61,773	61,239	61,239	0	227,017	1,276,405,058	217,998,105	618,738,640	657,666,418	40,274,641,292,554
59	1403/06/18	61,553	61,152	61,152	0	105,823	1,276,178,041	439,817	400,740,535	875,437,506	53,534,724,605,463
60	1403/06/17	61,897	61,492	61,492	0	0	1,276,072,218	0	400,300,718	875,771,500	53,853,134,989,567
«1 234 5 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸