لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/07/25	62,916	62,502	62,502	0	22,852	1,711,681,290	1,387,003	857,374,605	854,306,685	53,395,957,894,883
22	1403/07/24	62,612	62,200	62,200	0	37,283	1,711,658,438	1,106,657	855,987,602	855,670,836	53,222,591,313,113
23	1403/07/23	62,994	62,579	62,579	0	88,184	1,711,621,155	691,428	854,880,945	856,740,210	53,613,974,541,322
24	1403/07/22	63,514	63,096	63,096	0	26,935	1,711,532,971	635,838	854,189,517	857,343,454	54,094,919,276,758
25	1403/07/21	63,089	62,674	62,674	0	0	1,711,506,036	0	853,553,679	857,952,357	53,771,153,744,731
26	1403/07/20	62,366	61,955	61,955	0	0	1,711,506,036	0	853,553,679	857,952,357	53,154,424,998,930
27	1403/07/19	62,363	61,952	61,952	0	91,873	1,711,506,036	331,318	853,553,679	857,952,357	53,151,437,499,945
28	1403/07/18	62,404	61,993	61,993	0	21,389	1,711,414,163	668,123	853,222,361	858,191,802	53,201,561,561,311
29	1403/07/17	61,995	61,587	61,587	0	34,027	1,711,392,774	2,779,780	852,554,238	858,838,536	52,893,325,491,285
30	1403/07/16	61,808	61,402	61,402	0	40,298	1,711,358,747	4,913,771	849,774,458	861,584,289	52,902,889,110,193
31	1403/07/15	61,964	61,559	61,559	0	31,204	1,711,318,449	1,901,095	844,860,687	866,457,762	53,337,900,222,968
32	1403/07/14	62,088	61,683	61,683	0	0	1,711,287,245	0	842,959,592	868,327,653	53,560,787,661,036
33	1403/07/13	62,328	61,921	61,921	0	0	1,711,287,245	0	842,959,592	868,327,653	53,767,821,357,356
34	1403/07/12	62,331	61,924	61,924	0	164,341	1,711,287,245	1,313,739	842,959,592	868,327,653	53,770,116,394,961
35	1403/07/11	62,302	61,896	61,896	0	45,135	1,711,122,904	431,950	841,645,853	869,477,051	53,817,067,676,266
36	1403/07/10	62,786	62,375	62,375	0	42,801	1,711,077,769	861,132	841,213,903	869,863,866	54,257,646,257,002
37	1403/07/09	63,019	62,604	62,604	0	136,055	1,711,034,968	1,892,527	840,352,771	870,682,197	54,508,195,958,445
38	1403/07/08	63,074	62,659	62,659	0	788,540	1,710,898,913	227,124	838,460,244	872,438,669	54,665,733,689,771
39	1403/07/07	63,280	62,864	62,864	0	0	1,710,110,373	0	838,233,120	871,877,253	54,809,376,519,351
40	1403/07/06	63,559	63,140	63,140	0	0	1,710,110,373	0	838,233,120	871,877,253	55,050,601,085,061
«123 4 5 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸