لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/08/15	62,289	61,873	61,873	0	28,825	1,719,600,782	1,432,691	879,052,060	840,548,722	52,007,206,140,144
2	1403/08/14	62,117	61,703	61,703	0	220,784	1,719,571,957	858,375	877,619,369	841,952,588	51,951,039,959,947
3	1403/08/13	62,249	61,833	61,833	0	50,717	1,719,351,173	239,427	876,760,994	842,590,179	52,100,147,274,556
4	1403/08/12	63,253	62,831	62,831	0	0	1,719,300,456	0	876,521,567	842,778,889	52,952,253,221,640
5	1403/08/11	62,960	62,539	62,539	0	0	1,719,300,456	0	876,521,567	842,778,889	52,706,883,844,857
6	1403/08/10	62,960	62,540	62,540	0	160,960	1,719,300,456	5,930,564	876,521,567	842,778,889	52,706,989,450,883
7	1403/08/09	62,966	62,548	62,548	0	881,447	1,719,139,496	322,591	870,591,003	848,548,493	53,075,374,247,703
8	1403/08/08	62,886	62,469	62,469	0	5,701,178	1,718,258,049	185,536	870,268,412	847,989,637	52,972,930,811,899
9	1403/08/07	63,048	62,627	62,627	0	556,047	1,712,556,871	508,696	870,082,876	842,473,995	52,761,880,858,301
10	1403/08/06	62,308	61,893	61,893	0	49,835	1,712,000,824	1,498,244	869,574,180	842,426,644	52,140,656,441,079
11	1403/08/05	61,436	61,028	61,028	0	0	1,711,950,989	0	868,075,936	843,875,053	51,500,306,028,328
12	1403/08/04	60,551	60,150	60,150	0	0	1,711,950,989	0	868,075,936	843,875,053	50,758,767,457,847
13	1403/08/03	60,558	60,157	60,157	0	46,643	1,711,950,989	1,249,211	868,075,936	843,875,053	50,764,913,943,812
14	1403/08/02	60,496	60,095	60,095	0	41,900	1,711,904,346	1,527,107	866,826,725	845,077,621	50,784,688,607,567
15	1403/08/01	61,130	60,726	60,726	0	67,048	1,711,862,446	1,682,795	865,299,618	846,562,828	51,408,134,680,354
16	1403/07/30	61,313	60,907	60,907	0	62,267	1,711,795,398	2,204,687	863,616,823	848,178,575	51,660,007,621,376
17	1403/07/29	61,619	61,212	61,212	0	24,466	1,711,733,131	514,850	861,412,136	850,320,995	52,049,676,528,412
18	1403/07/28	62,340	61,927	61,927	0	0	1,711,708,665	0	860,897,286	850,811,379	52,688,609,516,835
19	1403/07/27	62,890	62,474	62,474	0	0	1,711,708,665	0	860,897,286	850,811,379	53,153,386,813,397
20	1403/07/26	62,887	62,471	62,471	0	27,375	1,711,708,665	3,522,681	860,897,286	850,811,379	53,151,234,968,995
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸