لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1403/01/07	62,435	62,016	62,016	0	707,951	1,234,947,061	849,442	290,325,765	944,621,296	58,581,852,218,923
82	1403/01/06	62,503	62,084	62,084	0	192,158	1,234,239,110	240,878	289,476,323	944,762,787	58,654,524,334,509
83	1403/01/05	62,022	61,606	61,606	0	0	1,234,046,952	0	289,235,445	944,811,507	58,206,073,730,192
84	1403/01/04	60,831	60,423	60,423	0	0	1,234,046,952	0	289,235,445	944,811,507	57,088,797,768,437
85	1403/01/03	60,832	60,425	60,425	0	0	1,234,046,952	0	289,235,445	944,811,507	57,090,180,709,237
86	1403/01/02	60,834	60,426	60,426	0	0	1,234,046,952	0	289,235,445	944,811,507	57,091,564,688,685
87	1403/01/01	60,835	60,428	60,428	0	0	1,234,046,952	0	289,235,445	944,811,507	57,092,949,707,889
88	1402/12/29	60,837	60,429	60,429	0	448,958	1,234,046,952	282,906	289,235,445	944,811,507	57,094,338,871,837
89	1402/12/28	60,838	60,431	60,431	0	162,653	1,233,597,994	7,783,429	288,952,539	944,645,455	57,085,471,128,111
90	1402/12/27	59,918	59,520	59,520	0	24,678,308	1,233,435,341	1,246,781	281,169,110	952,266,231	56,679,091,715,055
91	1402/12/26	59,695	59,288	59,288	0	0	1,208,757,033	0	279,922,329	928,834,704	55,069,091,915,609
92	1402/12/25	59,871	59,463	59,463	0	0	1,208,757,033	0	279,922,329	928,834,704	55,231,233,310,922
93	1402/12/24	59,872	59,464	59,464	0	601,322	1,208,757,033	2,344,552	279,922,329	928,834,704	55,232,480,111,901
94	1402/12/23	59,872	59,465	59,465	0	276,108	1,208,155,711	4,821,885	277,577,777	930,577,934	55,337,135,469,007
95	1402/12/22	60,240	59,832	59,832	0	395,539	1,207,879,603	6,489,635	272,755,892	935,123,711	55,950,304,868,793
96	1402/12/21	60,377	59,970	59,970	0	794,303	1,207,484,064	7,124,682	266,266,257	941,217,807	56,445,295,064,639
97	1402/12/20	60,587	60,180	60,180	0	1,783,331	1,206,689,761	308,750	259,141,575	947,548,186	57,023,461,534,476
98	1402/12/19	60,769	60,360	60,360	0	0	1,204,906,430	0	258,832,825	946,073,605	57,104,884,166,846
99	1402/12/18	60,610	60,203	60,203	0	0	1,204,906,430	0	258,832,825	946,073,605	56,956,126,142,171
100	1402/12/17	60,612	60,205	60,205	0	797,797	1,204,906,430	273,694	258,832,825	946,073,605	56,957,914,478,073
«1 2 3 456 7 8 9 10...295 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸