صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1403/01/07 62,435 62,016 62,016 0 707,951 1,234,947,061 849,442 290,325,765 944,621,296 58,581,852,218,923
82 1403/01/06 62,503 62,084 62,084 0 192,158 1,234,239,110 240,878 289,476,323 944,762,787 58,654,524,334,509
83 1403/01/05 62,022 61,606 61,606 0 0 1,234,046,952 0 289,235,445 944,811,507 58,206,073,730,192
84 1403/01/04 60,831 60,423 60,423 0 0 1,234,046,952 0 289,235,445 944,811,507 57,088,797,768,437
85 1403/01/03 60,832 60,425 60,425 0 0 1,234,046,952 0 289,235,445 944,811,507 57,090,180,709,237
86 1403/01/02 60,834 60,426 60,426 0 0 1,234,046,952 0 289,235,445 944,811,507 57,091,564,688,685
87 1403/01/01 60,835 60,428 60,428 0 0 1,234,046,952 0 289,235,445 944,811,507 57,092,949,707,889
88 1402/12/29 60,837 60,429 60,429 0 448,958 1,234,046,952 282,906 289,235,445 944,811,507 57,094,338,871,837
89 1402/12/28 60,838 60,431 60,431 0 162,653 1,233,597,994 7,783,429 288,952,539 944,645,455 57,085,471,128,111
90 1402/12/27 59,918 59,520 59,520 0 24,678,308 1,233,435,341 1,246,781 281,169,110 952,266,231 56,679,091,715,055
91 1402/12/26 59,695 59,288 59,288 0 0 1,208,757,033 0 279,922,329 928,834,704 55,069,091,915,609
92 1402/12/25 59,871 59,463 59,463 0 0 1,208,757,033 0 279,922,329 928,834,704 55,231,233,310,922
93 1402/12/24 59,872 59,464 59,464 0 601,322 1,208,757,033 2,344,552 279,922,329 928,834,704 55,232,480,111,901
94 1402/12/23 59,872 59,465 59,465 0 276,108 1,208,155,711 4,821,885 277,577,777 930,577,934 55,337,135,469,007
95 1402/12/22 60,240 59,832 59,832 0 395,539 1,207,879,603 6,489,635 272,755,892 935,123,711 55,950,304,868,793
96 1402/12/21 60,377 59,970 59,970 0 794,303 1,207,484,064 7,124,682 266,266,257 941,217,807 56,445,295,064,639
97 1402/12/20 60,587 60,180 60,180 0 1,783,331 1,206,689,761 308,750 259,141,575 947,548,186 57,023,461,534,476
98 1402/12/19 60,769 60,360 60,360 0 0 1,204,906,430 0 258,832,825 946,073,605 57,104,884,166,846
99 1402/12/18 60,610 60,203 60,203 0 0 1,204,906,430 0 258,832,825 946,073,605 56,956,126,142,171
100 1402/12/17 60,612 60,205 60,205 0 797,797 1,204,906,430 273,694 258,832,825 946,073,605 56,957,914,478,073