صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
5721 1387/07/25 1,371,389 1,361,224 1,403,565 42,341 0 18,897 0 1,471 17,426 24,905,015,157
5722 1387/07/24 1,371,315 1,361,150 1,403,491 42,341 0 18,897 0 1,471 17,426 24,904,519,873
5723 1387/07/23 1,370,809 1,360,894 1,404,392 43,498 49 18,897 0 1,471 17,426 24,880,111,330
5724 1387/07/22 1,341,953 1,332,507 1,405,911 73,404 0 18,848 0 1,471 17,377 24,922,702,578
5725 1387/07/21 1,343,537 1,334,337 1,408,615 74,278 0 18,848 118 1,471 17,377 24,784,456,820
5726 1387/07/20 1,328,904 1,317,643 1,422,721 105,078 0 18,848 0 1,353 17,495 24,945,728,615
5727 1387/07/19 1,463,021 1,449,202 1,449,202 0 0 18,848 0 1,353 17,495 25,275,623,281
5728 1387/07/18 1,463,025 1,449,206 1,449,206 0 0 18,848 0 1,353 17,495 25,277,006,744
5729 1387/07/17 1,463,028 1,449,209 1,449,209 0 0 18,848 80 1,353 17,495 25,278,390,939
5730 1387/07/16 1,470,949 1,456,694 1,456,694 0 0 18,848 49 1,273 17,575 25,451,696,741
5731 1387/07/15 1,471,764 1,457,457 1,457,457 0 0 18,848 25 1,224 17,624 25,612,766,306
5732 1387/07/14 1,485,320 1,470,624 1,470,624 0 0 18,848 0 1,199 17,649 25,870,684,636
5733 1387/07/13 1,506,370 1,491,330 1,491,330 0 0 18,848 0 1,199 17,649 26,023,627,576
5734 1387/07/12 1,506,815 1,491,805 1,491,805 0 0 18,848 0 1,199 17,649 26,237,349,094
5735 1387/07/11 1,506,813 1,491,803 1,491,803 0 0 18,848 0 1,199 17,649 26,238,774,498
5736 1387/07/10 1,506,812 1,491,802 1,491,802 0 0 18,848 0 1,199 17,649 26,240,200,653
5737 1387/07/09 1,506,810 1,491,800 1,491,800 0 0 18,848 20 1,199 17,649 26,241,627,556
5738 1387/07/08 1,513,980 1,498,980 1,498,980 0 0 18,848 0 1,179 17,669 26,231,351,701
5739 1387/07/07 1,509,763 1,495,089 1,495,089 0 0 18,848 0 1,179 17,669 26,192,512,039
5740 1387/07/06 1,504,127 1,489,641 1,489,641 0 0 18,848 0 1,179 17,669 26,093,361,642