صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
5701 1387/08/15 1,356,333 1,348,439 1,360,089 11,650 0 18,897 0 2,175 16,722 23,175,164,840
5702 1387/08/14 1,354,091 1,343,811 1,363,693 19,882 0 18,897 0 2,175 16,722 23,237,904,699
5703 1387/08/13 1,343,407 1,333,280 1,361,224 27,944 0 18,897 0 2,175 16,722 23,198,294,039
5704 1387/08/12 1,336,992 1,326,952 1,360,573 33,621 0 18,897 0 2,175 16,722 23,189,328,632
5705 1387/08/11 1,339,820 1,329,566 1,363,272 33,706 0 18,897 216 2,175 16,722 23,236,993,492
5706 1387/08/10 1,346,554 1,336,289 1,369,668 33,379 0 18,897 0 1,959 16,938 23,353,049,003
5707 1387/08/09 1,346,502 1,336,237 1,369,616 33,379 0 18,897 0 1,959 16,938 23,352,794,019
5708 1387/08/08 1,346,450 1,336,186 1,369,565 33,379 0 18,897 0 1,959 16,938 23,352,540,056
5709 1387/08/07 1,349,345 1,338,980 1,372,991 34,011 0 18,897 0 1,959 16,938 23,716,628,996
5710 1387/08/06 1,342,775 1,332,491 1,371,807 39,316 0 18,897 0 1,959 16,938 23,704,156,148
5711 1387/08/05 1,348,998 1,338,040 1,377,944 39,904 0 18,897 0 1,959 16,938 23,809,900,727
5712 1387/08/04 1,371,471 1,360,144 1,400,667 40,523 0 18,897 0 1,959 16,938 24,196,059,054
5713 1387/08/03 1,371,410 1,360,084 1,400,607 40,523 0 18,897 0 1,959 16,938 24,196,534,641
5714 1387/08/02 1,371,350 1,360,023 1,400,546 40,523 0 18,897 0 1,959 16,938 24,197,010,999
5715 1387/08/01 1,371,289 1,359,963 1,400,486 40,523 0 18,897 148 1,959 16,938 24,197,488,135
5716 1387/07/30 1,374,364 1,363,106 1,403,907 40,801 0 18,897 340 1,811 17,086 24,262,943,023
5717 1387/07/29 1,372,175 1,361,170 1,401,588 40,418 0 18,897 0 1,471 17,426 24,437,310,942
5718 1387/07/28 1,377,325 1,366,197 1,406,757 40,560 0 18,897 0 1,471 17,426 24,971,633,796
5719 1387/07/27 1,376,093 1,365,009 1,405,988 40,979 0 18,897 0 1,471 17,426 24,948,746,638
5720 1387/07/26 1,371,463 1,361,298 1,403,639 42,341 0 18,897 0 1,471 17,426 24,905,511,530