صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1403/03/05 58,757 58,362 58,362 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,027,674,284,518
22 1403/03/04 59,186 58,787 58,787 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,414,319,656,975
23 1403/03/03 59,188 58,789 58,789 0 0 1,244,928,545 0 336,326,756 908,601,789 53,415,771,187,967
24 1403/03/02 59,189 58,791 58,791 0 144,669 1,244,928,545 841,710 336,326,756 908,601,789 53,417,223,462,362
25 1403/03/01 59,192 58,793 58,793 0 0 1,244,783,876 0 335,485,046 909,298,830 53,460,521,325,307
26 1403/02/31 59,215 58,817 58,817 0 129,227 1,244,783,876 3,194,059 335,485,046 909,298,830 53,481,978,319,968
27 1403/02/30 59,216 58,819 58,819 0 73,049 1,244,654,649 738,171 332,290,987 912,363,662 53,664,322,719,507
28 1403/02/29 60,973 60,562 60,562 0 0 1,244,581,600 0 331,552,816 913,028,784 55,294,601,403,941
29 1403/02/28 61,178 60,766 60,766 0 0 1,244,581,600 0 331,552,816 913,028,784 55,480,939,080,142
30 1403/02/27 61,180 60,767 60,767 0 133,597 1,244,581,600 1,083,024 331,552,816 913,028,784 55,482,388,229,994
31 1403/02/26 61,172 60,760 60,760 0 91,472 1,244,448,003 1,412,468 330,469,792 913,978,211 55,533,465,170,853
32 1403/02/25 61,311 60,897 60,897 0 57,667 1,244,356,531 2,190,299 329,057,324 915,299,207 55,739,269,157,834
33 1403/02/24 61,360 60,946 60,946 0 136,123 1,244,298,864 6,563,066 326,867,025 917,431,839 55,914,250,316,989
34 1403/02/23 62,146 61,729 61,729 0 122,073 1,244,162,741 894,780 320,303,959 923,858,782 57,029,283,388,037
35 1403/02/22 62,496 62,074 62,074 0 0 1,244,040,668 0 319,409,179 924,631,489 57,395,533,093,330
36 1403/02/21 62,791 62,366 62,366 0 0 1,244,040,668 0 319,409,179 924,631,489 57,665,286,030,884
37 1403/02/20 62,796 62,371 62,371 0 165,180 1,244,040,668 859,993 319,409,179 924,631,489 57,670,028,635,237
38 1403/02/19 62,762 62,337 62,337 0 167,767 1,243,875,488 3,301,704 318,549,186 925,326,302 57,682,494,786,638
39 1403/02/18 63,114 62,688 62,688 0 191,171 1,243,707,721 2,078,558 315,247,482 928,460,239 58,203,331,653,681
40 1403/02/17 63,116 62,690 62,690 0 100,299 1,243,516,550 869,560 313,168,924 930,347,626 58,323,822,519,975