صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1401/10/17 4,215,537 4,189,334 4,189,334 0 0 20,202,990 0 9,915,690 10,287,300 43,096,934,291,552
82 1401/10/16 4,203,055 4,176,953 4,176,953 0 0 20,202,990 0 9,915,690 10,287,300 42,969,573,071,336
83 1401/10/15 4,203,175 4,177,073 4,177,073 0 10,772 20,202,990 5,065 9,915,690 10,287,300 42,970,800,784,775
84 1401/10/14 4,202,750 4,176,634 4,176,634 0 10,923 20,192,218 4,441 9,910,625 10,281,593 42,942,451,153,403
85 1401/10/13 4,229,845 4,203,518 4,203,518 0 16,181 20,181,295 15,381 9,906,184 10,275,111 43,191,617,864,203
86 1401/10/12 4,239,412 4,212,739 4,212,739 0 19,493 20,165,114 111,123 9,890,803 10,274,311 43,282,990,473,012
87 1401/10/11 4,193,741 4,167,595 4,167,595 0 19,122 20,145,621 10,666 9,779,680 10,365,941 43,201,048,916,131
88 1401/10/10 4,238,409 4,211,847 4,211,847 0 0 20,126,499 0 9,769,014 10,357,485 43,624,139,629,052
89 1401/10/09 4,378,312 4,350,774 4,350,774 0 0 20,126,499 0 9,769,014 10,357,485 45,063,073,184,695
90 1401/10/08 4,377,790 4,350,252 4,350,252 0 9,946 20,126,499 3,400 9,769,014 10,357,485 45,057,671,507,970
91 1401/10/07 4,384,319 4,356,763 4,356,763 0 0 20,116,553 0 9,765,614 10,350,939 45,096,587,176,123
92 1401/10/06 4,187,068 4,160,884 4,160,884 0 55,509 20,116,553 9,459 9,765,614 10,350,939 43,069,059,379,884
93 1401/10/05 4,189,644 4,163,344 4,163,344 0 6,115 20,061,044 10,453 9,756,155 10,304,889 42,902,795,539,078
94 1401/10/04 4,164,109 4,138,087 4,138,087 0 7,538 20,054,929 4,125 9,745,702 10,309,227 42,660,478,719,823
95 1401/10/03 4,100,511 4,074,986 4,074,986 0 0 20,047,391 0 9,741,577 10,305,814 41,996,046,629,057
96 1401/10/02 4,000,046 3,975,208 3,975,208 0 0 20,047,391 0 9,741,577 10,305,814 40,967,753,272,191
97 1401/10/01 4,000,047 3,975,209 3,975,209 0 5,663 20,047,391 4,304 9,741,577 10,305,814 40,967,762,118,022
98 1401/09/30 4,001,019 3,976,178 3,976,178 0 10,216 20,041,728 5,319 9,737,273 10,304,455 40,972,347,439,516
99 1401/09/29 3,992,005 3,967,297 3,967,297 0 9,588 20,031,512 4,872 9,731,954 10,299,558 40,861,410,027,166
100 1401/09/28 4,000,097 3,975,342 3,975,342 0 23,785 20,021,924 16,086 9,727,082 10,294,842 40,925,520,408,479