صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1401/04/17 3,651,092 3,630,048 3,630,048 0 0 18,142,891 0 6,607,386 11,535,505 41,874,442,151,192
142 1401/04/16 3,651,090 3,630,047 3,630,047 0 4,847 18,142,891 8,171 6,607,386 11,535,505 41,874,421,646,802
143 1401/04/15 3,651,500 3,630,443 3,630,443 0 14,632 18,138,044 8,122 6,599,215 11,538,829 41,891,060,225,265
144 1401/04/14 3,665,449 3,644,223 3,644,223 0 11,480 18,123,412 7,083 6,591,093 11,532,319 42,026,341,815,637
145 1401/04/13 3,657,047 3,635,865 3,635,865 0 30,324 18,111,932 18,395 6,584,010 11,527,922 41,913,973,745,554
146 1401/04/12 3,644,054 3,623,169 3,623,169 0 8,620 18,081,608 3,523 6,565,615 11,515,993 41,724,387,542,885
147 1401/04/11 3,635,528 3,614,840 3,614,840 0 0 18,072,988 0 6,562,092 11,510,896 41,610,043,644,378
148 1401/04/10 3,647,622 3,626,832 3,626,832 0 0 18,072,988 0 6,562,092 11,510,896 41,748,086,179,886
149 1401/04/09 3,647,626 3,626,837 3,626,837 0 17,883 18,072,988 3,234 6,562,092 11,510,896 41,748,138,937,504
150 1401/04/08 3,647,621 3,626,804 3,626,804 0 11,654 18,055,105 12,839 6,558,858 11,496,247 41,694,640,080,359
151 1401/04/07 3,636,755 3,616,015 3,616,015 0 15,794 18,043,451 43,335 6,546,019 11,497,432 41,574,890,663,794
152 1401/04/06 3,615,708 3,595,175 3,595,175 0 36,322 18,027,657 16,576 6,502,684 11,524,973 41,434,290,658,637
153 1401/04/05 3,614,124 3,593,564 3,593,564 0 6,767 17,991,335 26,122 6,486,108 11,505,227 41,344,766,271,537
154 1401/04/04 3,655,770 3,634,973 3,634,973 0 0 17,984,568 0 6,459,986 11,524,582 41,891,540,118,322
155 1401/04/03 3,715,772 3,694,582 3,694,582 0 0 17,984,568 0 6,459,986 11,524,582 42,578,507,511,776
156 1401/04/02 3,715,776 3,694,586 3,694,586 0 19,847 17,984,568 7,653 6,459,986 11,524,582 42,578,555,809,985
157 1401/04/01 3,715,754 3,694,541 3,694,541 0 29,650 17,964,721 18,032 6,452,333 11,512,388 42,532,993,273,021
158 1401/03/31 3,738,249 3,716,822 3,716,822 0 22,558 17,935,071 10,590 6,434,301 11,500,770 42,746,314,139,503
159 1401/03/30 3,762,958 3,741,341 3,741,341 0 19,308 17,912,513 22,278 6,423,711 11,488,802 42,983,524,794,571
160 1401/03/29 3,756,887 3,735,328 3,735,328 0 53,087 17,893,205 8,649 6,401,433 11,491,772 42,925,541,055,736