لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/07 | 3,069,386 | 3,052,733 | 3,052,733 | 0 | 0 | 16,396,253 | 0 | 5,430,636 | 10,965,617 | 33,475,096,886,472 |
| 162 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/06 | 3,060,570 | 3,043,971 | 3,043,971 | 0 | 0 | 16,396,253 | 0 | 5,430,636 | 10,965,617 | 33,379,024,750,400 |
| 163 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/05 | 3,060,521 | 3,043,922 | 3,043,922 | 0 | 5,838 | 16,396,253 | 19,023 | 5,430,636 | 10,965,617 | 33,378,485,528,426 |
| 164 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/04 | 3,060,443 | 3,043,864 | 3,043,864 | 0 | 2,454 | 16,390,415 | 10,230 | 5,411,613 | 10,978,802 | 33,417,975,949,291 |
| 165 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/03 | 3,055,481 | 3,038,951 | 3,038,951 | 0 | 4,215 | 16,387,961 | 27,124 | 5,401,383 | 10,986,578 | 33,387,671,977,626 |
| 166 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/02 | 3,058,027 | 3,041,516 | 3,041,516 | 0 | 5,562 | 16,383,746 | 24,551 | 5,374,259 | 11,009,487 | 33,485,535,507,295 |
| 167 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/12/01 | 3,063,182 | 3,046,662 | 3,046,662 | 0 | 3,814 | 16,378,184 | 8,264 | 5,349,708 | 11,028,476 | 33,600,038,900,994 |
| 168 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/30 | 3,074,808 | 3,058,235 | 3,058,235 | 0 | 0 | 16,374,370 | 0 | 5,341,444 | 11,032,926 | 33,741,280,866,163 |
| 169 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/29 | 3,080,439 | 3,063,827 | 3,063,827 | 0 | 0 | 16,374,370 | 0 | 5,341,444 | 11,032,926 | 33,802,971,179,379 |
| 170 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/28 | 3,080,392 | 3,063,779 | 3,063,779 | 0 | 2,807 | 16,374,370 | 3,440 | 5,341,444 | 11,032,926 | 33,802,452,466,406 |
| 171 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/27 | 3,080,332 | 3,063,721 | 3,063,721 | 0 | 0 | 16,371,563 | 0 | 5,338,004 | 11,033,559 | 33,803,742,308,420 |
| 172 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/26 | 3,079,111 | 3,062,504 | 3,062,504 | 0 | 2,497 | 16,371,563 | 12,631 | 5,338,004 | 11,033,559 | 33,790,321,373,510 |
| 173 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/25 | 3,079,018 | 3,062,427 | 3,062,427 | 0 | 5,252 | 16,369,066 | 10,291 | 5,325,373 | 11,043,693 | 33,820,499,108,566 |
| 174 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/24 | 3,071,513 | 3,054,974 | 3,054,974 | 0 | 3,193 | 16,363,814 | 7,558 | 5,315,082 | 11,048,732 | 33,753,587,754,574 |
| 175 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/23 | 3,077,978 | 3,061,406 | 3,061,406 | 0 | 0 | 16,360,621 | 0 | 5,307,524 | 11,053,097 | 33,838,021,071,250 |
| 176 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/22 | 3,071,608 | 3,055,078 | 3,055,078 | 0 | 0 | 16,360,621 | 0 | 5,307,524 | 11,053,097 | 33,768,074,082,241 |
| 177 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/21 | 3,071,561 | 3,055,030 | 3,055,030 | 0 | 3,028 | 16,360,621 | 6,918 | 5,307,524 | 11,053,097 | 33,767,545,140,509 |
| 178 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/20 | 3,071,501 | 3,054,977 | 3,054,977 | 0 | 1,842 | 16,357,593 | 14,970 | 5,300,606 | 11,056,987 | 33,778,838,132,819 |
| 179 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/19 | 3,074,973 | 3,058,445 | 3,058,445 | 0 | 1,540 | 16,355,751 | 36,653 | 5,285,636 | 11,070,115 | 33,857,340,012,981 |
| 180 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1400/11/18 | 3,068,987 | 3,052,553 | 3,052,553 | 0 | 3,146 | 16,354,211 | 24,361 | 5,248,983 | 11,105,228 | 33,899,296,024,772 |