صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
5141 1387/04/19 1,476,058 1,459,137 1,459,137 0 135 18,704 12 113 18,591 27,275,735,041
5142 1387/04/18 1,477,831 1,458,849 1,458,849 0 0 18,569 0 101 18,468 27,272,013,891
5143 1387/04/17 1,446,719 1,428,757 1,428,757 0 0 18,569 0 101 18,468 27,174,126,044
5144 1387/04/16 1,441,258 1,422,249 1,422,249 0 118 18,569 0 101 18,468 26,822,732,845
5145 1387/04/15 1,438,773 1,420,073 1,420,073 0 0 18,451 0 101 18,350 26,485,398,100
5146 1387/04/14 1,310,043 1,291,086 1,291,086 0 0 18,451 0 101 18,350 23,885,900,312
5147 1387/04/13 1,310,198 1,291,241 1,291,241 0 0 18,451 0 101 18,350 23,889,100,610
5148 1387/04/12 1,310,352 1,291,396 1,291,396 0 0 18,451 0 101 18,350 23,892,691,024
5149 1387/04/11 1,297,403 1,278,786 1,278,786 0 0 18,451 0 101 18,350 23,661,680,910
5150 1387/04/10 1,289,070 1,270,965 1,270,965 0 0 18,451 0 101 18,350 23,443,548,369
5151 1387/04/09 1,274,784 1,255,485 1,255,485 0 0 18,451 101 101 18,350 23,197,706,596
5152 1387/04/08 1,266,875 1,249,578 1,249,578 0 0 18,451 0 0 18,451 23,097,553,553
5153 1387/04/07 1,268,187 1,251,031 1,251,031 0 0 18,451 0 0 18,451 23,259,841,028
5154 1387/04/06 1,268,319 1,251,162 1,251,162 0 0 18,451 0 0 18,451 23,262,662,932
5155 1387/04/05 1,268,450 1,251,294 1,251,294 0 15 18,451 0 0 18,451 23,259,792,634
5156 1387/04/04 1,273,169 1,254,657 1,254,657 0 38 18,436 0 0 18,436 23,331,126,560
5157 1387/04/03 1,282,061 1,263,377 1,263,377 0 59 18,398 0 0 18,398 23,469,696,841
5158 1387/04/02 1,276,125 1,257,643 1,257,643 0 325 18,339 0 0 18,339 23,388,535,929
5159 1387/04/01 1,257,980 1,239,375 1,239,375 0 679 18,014 0 0 18,014 22,712,159,763
5160 1387/03/31 1,241,330 1,223,357 1,223,357 0 0 17,335 0 0 17,335 21,969,381,821