صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
5101 1387/05/28 1,474,073 1,457,087 1,457,087 0 0 18,848 0 668 18,180 26,329,794,106
5102 1387/05/27 1,468,801 1,449,032 1,449,032 0 0 18,848 0 668 18,180 26,236,524,249
5103 1387/05/26 1,468,923 1,449,160 1,449,160 0 0 18,848 20 668 18,180 26,237,843,435
5104 1387/05/25 1,471,505 1,451,692 1,451,692 0 0 18,848 0 648 18,200 26,312,533,701
5105 1387/05/24 1,471,628 1,451,815 1,451,815 0 0 18,848 0 648 18,200 26,314,004,095
5106 1387/05/23 1,471,751 1,451,938 1,451,938 0 0 18,848 0 648 18,200 26,315,605,666
5107 1387/05/22 1,472,871 1,452,975 1,452,975 0 0 18,848 0 648 18,200 26,256,346,608
5108 1387/05/21 1,480,100 1,460,132 1,460,132 0 0 18,848 0 648 18,200 26,338,463,382
5109 1387/05/20 1,473,177 1,453,158 1,453,158 0 0 18,848 322 648 18,200 26,390,995,115
5110 1387/05/19 1,456,366 1,436,561 1,436,561 0 0 18,848 0 326 18,522 26,091,337,112
5111 1387/05/18 1,462,411 1,448,471 1,448,471 0 0 18,848 0 326 18,522 26,774,297,660
5112 1387/05/17 1,462,443 1,448,481 1,448,481 0 0 18,848 0 326 18,522 26,774,983,462
5113 1387/05/16 1,462,454 1,448,490 1,448,490 0 0 18,848 65 326 18,522 26,775,670,299
5114 1387/05/15 1,463,072 1,449,089 1,449,089 0 0 18,848 0 261 18,587 26,809,729,945
5115 1387/05/14 1,467,734 1,453,053 1,453,053 0 0 18,848 48 261 18,587 27,027,573,508
5116 1387/05/13 1,475,201 1,461,665 1,461,665 0 0 18,848 0 213 18,635 27,177,452,016
5117 1387/05/12 1,480,726 1,466,150 1,466,150 0 0 18,848 0 213 18,635 27,252,679,122
5118 1387/05/11 1,490,163 1,475,603 1,475,603 0 0 18,848 0 213 18,635 27,428,952,283
5119 1387/05/10 1,490,164 1,475,604 1,475,604 0 0 18,848 0 213 18,635 27,429,544,686
5120 1387/05/09 1,490,166 1,475,606 1,475,606 0 0 18,848 0 213 18,635 27,430,137,948