صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1400/06/23 3,345,073 3,327,412 3,327,412 0 57,912 14,606,004 32,352 3,816,675 10,789,329 35,900,547,946,501
82 1400/06/22 3,297,382 3,280,043 3,280,043 0 18,825 14,548,092 2,234 3,784,323 10,763,769 35,305,626,164,754
83 1400/06/21 3,307,115 3,289,690 3,289,690 0 22,006 14,529,267 1,941 3,782,089 10,747,178 35,354,882,094,238
84 1400/06/20 3,362,993 3,345,152 3,345,152 0 0 14,507,261 0 3,780,148 10,727,113 35,883,823,551,966
85 1400/06/19 3,352,860 3,335,065 3,335,065 0 0 14,507,261 0 3,780,148 10,727,113 35,775,621,791,740
86 1400/06/18 3,352,859 3,335,064 3,335,064 0 67,074 14,507,261 12,307 3,780,148 10,727,113 35,775,607,472,871
87 1400/06/17 3,352,805 3,334,919 3,334,919 0 47,774 14,440,187 2,222 3,767,841 10,672,346 35,591,407,931,753
88 1400/06/16 3,349,575 3,331,650 3,331,650 0 47,535 14,392,413 1,720 3,765,619 10,626,794 35,404,762,220,109
89 1400/06/15 3,382,383 3,364,174 3,364,174 0 153,491 14,344,878 5,512 3,763,899 10,580,979 35,596,254,805,408
90 1400/06/14 3,400,367 3,381,785 3,381,785 0 20,202 14,191,387 34,661 3,758,387 10,433,000 35,282,162,458,903
91 1400/06/13 3,416,376 3,397,744 3,397,744 0 0 14,171,185 0 3,723,726 10,447,459 35,497,786,981,519
92 1400/06/12 3,385,963 3,367,571 3,367,571 0 0 14,171,185 0 3,723,726 10,447,459 35,182,559,136,233
93 1400/06/11 3,385,983 3,367,592 3,367,592 0 32,346 14,171,185 16,706 3,723,726 10,447,459 35,182,774,870,204
94 1400/06/10 3,385,919 3,367,499 3,367,499 0 43,086 14,138,839 36,370 3,707,020 10,431,819 35,129,144,052,552
95 1400/06/09 3,334,979 3,316,989 3,316,989 0 65,571 14,095,753 23,838 3,670,650 10,425,103 34,579,950,963,251
96 1400/06/08 3,375,996 3,357,768 3,357,768 0 87,330 14,030,182 2,452 3,646,812 10,383,370 34,864,951,090,207
97 1400/06/07 3,489,147 3,470,071 3,470,071 0 136,227 13,942,852 4,231 3,644,360 10,298,492 35,736,501,546,645
98 1400/06/06 3,496,092 3,476,717 3,476,717 0 0 13,806,625 0 3,640,129 10,166,496 35,346,026,042,318
99 1400/06/05 3,459,743 3,440,697 3,440,697 0 0 13,806,625 0 3,640,129 10,166,496 34,979,829,309,509
100 1400/06/04 3,459,742 3,440,695 3,440,695 0 74,593 13,806,625 1,921 3,640,129 10,166,496 34,979,813,210,874