صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۴۹,۶۹۷,۷۲۸ ۹۶.۱۱ % ۱,۳۳۹,۶۱۶ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۰۷۸ ۰.۹۳ % ۱۸۹,۸۲۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۴۷,۲۴۴,۷۴۵ ۹۶ % ۱,۳۳۶,۶۰۰ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۱۲۷ ۰.۹ % ۱۸۹,۷۶۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۴۷,۲۴۴,۷۴۵ ۹۶ % ۱,۳۳۶,۳۹۳ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۶۳۷ ۰.۹ % ۱۸۹,۷۱۲ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۴۷,۲۴۴,۷۴۵ ۹۶ % ۱,۳۳۶,۱۸۷ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۴۰,۸۹۸ ۰.۹ % ۱۸۹,۶۵۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۴۵,۸۸۵,۰۲۸ ۹۶.۶۶ % ۱,۳۳۶,۴۲۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۳۷ ۰.۱۳ % ۱۸۹,۵۹۸ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۴۵,۸۷۷,۵۹۲ ۹۵.۹۶ % ۱,۳۳۵,۵۰۰ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۶۱۲ ۰.۸۶ % ۱۸۵,۸۲۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۴۵,۸۲۰,۲۸۶ ۹۶.۱۲ % ۱,۳۳۵,۵۲۷ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۴۸۶ ۰.۷ % ۱۸۰,۹۰۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۴۶,۶۷۷,۹۵۷ ۹۶.۲۹ % ۱,۳۳۳,۷۶۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۱۷۵ ۰.۵۸ % ۱۸۰,۸۵۲ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۴۶,۷۱۸,۱۱۴ ۹۶.۳۴ % ۱,۳۳۳,۱۱۴ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۳۶۶ ۰.۵۴ % ۱۸۰,۸۰۱ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۴۶,۷۱۸,۱۱۴ ۹۶.۳۴ % ۱,۳۳۲,۹۰۸ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۶۲۳ ۰.۵۴ % ۱۸۰,۷۵۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %