صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۴۱,۰۲۱,۲۱۲ ۸۹.۳۳ % ۴,۱۶۱,۶۳۳ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۳۵۱ ۰.۹۴ % ۳۰۶,۷۹۷ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۳۸,۹۶۸,۰۱۰ ۸۸.۹۳ % ۴,۱۵۴,۹۴۳ ۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۷۹۲ ۰.۸۲ % ۳۳۵,۵۵۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۳۸,۹۶۸,۰۱۰ ۸۸.۹۵ % ۴,۱۵۴,۴۳۶ ۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۹۰۹ ۰.۸ % ۳۳۵,۵۱۱ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۳۸,۵۶۹,۹۲۸ ۸۸.۸۵ % ۴,۱۵۴,۹۸۶ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۳۷۵ ۰.۸۱ % ۳۳۵,۴۷۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۳۷,۸۱۶,۳۶۱ ۸۸.۸۲ % ۴,۱۵۳,۹۰۴ ۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۴۵۴ ۰.۶۴ % ۳۳۵,۴۳۴ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۳۶,۷۹۲,۵۸۴ ۸۸.۵۱ % ۴,۱۴۷,۸۷۲ ۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۴۹۲ ۰.۶۷ % ۳۵۱,۹۴۳ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۳۶,۷۹۲,۵۸۴ ۸۸.۵۱ % ۴,۱۴۷,۳۶۷ ۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۳۶۰ ۰.۶۷ % ۳۵۱,۸۹۴ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۳۶,۷۹۲,۵۸۴ ۸۸.۵۱ % ۴,۱۴۶,۸۶۲ ۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۵۰۳ ۰.۶۷ % ۳۵۱,۸۴۵ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۳۶,۵۷۵,۶۴۴ ۸۸.۳۴ % ۴,۱۴۳,۱۴۴ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۳۸۲ ۰.۷۵ % ۳۷۲,۱۵۱ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۱,۵۶۰ ۸۸.۳۸ % ۴,۰۹۰,۹۵۴ ۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۲۳۱ ۰.۸۵ % ۳۷۲,۰۱۰ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %