صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱۴,۴۰۷,۱۵۸ ۷۵.۶۹ % ۳,۱۶۹,۶۸۷ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۴,۶۳۹ ۶.۸ % ۱۶۱,۷۱۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۵,۵۸۳ ۷۵.۹۶ % ۳,۱۶۷,۷۸۷ ۱۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۶,۸۰۲ ۶.۳۹ % ۱۶۱,۵۷۷ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳,۹۷۸,۵۶۶ ۷۵.۹۳ % ۳,۱۶۵,۶۸۲ ۱۷.۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۳۴۸ ۶ % ۱۶۱,۴۸۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳,۵۵۵,۴۱۱ ۷۵.۴۸ % ۳,۱۸۱,۱۱۹ ۱۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹,۹۴۸ ۵.۹ % ۱۶۱,۳۹۲ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۷,۸۸۶ ۷۵.۰۶ % ۳,۱۷۹,۴۲۷ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳,۴۶۲ ۵.۸۹ % ۱۶۱,۳۰۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۷,۸۸۶ ۷۵.۰۷ % ۳,۱۷۸,۲۶۶ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳,۲۲۱ ۵.۸۹ % ۱۶۱,۲۰۷ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۷,۸۸۶ ۷۵.۱ % ۳,۱۷۷,۱۰۶ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۸,۶۲۸ ۵.۸۷ % ۱۶۱,۱۱۵ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۱۲,۹۳۹,۵۱۶ ۷۴.۹۲ % ۳,۱۷۸,۸۹۸ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۸۹۴,۵۲۵ ۵.۱۸ % ۲۵۷,۳۷۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۸,۸۰۳ ۷۵.۶۱ % ۳,۱۷۷,۷۶۳ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۴۸,۶۰۳ ۴.۸۳ % ۲۶۰,۴۶۳ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۳۱۴,۴۲۸ ۷۶.۴۴ % ۳,۱۷۶,۲۳۱ ۱۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۶۴,۱۶۱ ۴.۳۹ % ۱۶۴,۰۱۵ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %