صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵,۳۱۶,۱۵۳ ۷۲.۴۷ % ۲,۹۰۷,۶۱۹ ۱۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۲۳۷ ۱۱.۳۶ % ۵۰۹,۱۵۷ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵,۸۴۴,۹۸۲ ۷۳.۷۴ % ۲,۹۰۴,۵۰۹ ۱۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۸,۸۷۶ ۱۱.۲۱ % ۳۲۷,۸۸۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۹,۲۲۸ ۷۵.۳۱ % ۲,۵۵۶,۷۶۳ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵,۶۳۳ ۹.۸۵ % ۶۷۲,۸۸۲ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۶,۶۲۵ ۷۵.۵۴ % ۲,۵۵۶,۷۴۲ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۴,۶۰۱ ۹.۶۵ % ۵۹۶,۲۳۲ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵,۷۱۲,۶۸۳ ۷۵.۶۴ % ۲,۵۵۵,۳۷۰ ۱۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۰,۴۲۷ ۱۱.۱۷ % ۱۸۴,۷۵۸ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۱۵۳,۴۶۳ ۷۶.۵۶ % ۲,۰۴۱,۰۹۶ ۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۱,۶۶۶ ۱۱.۴۳ % ۴۹۲,۱۶۶ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۱۵۳,۴۶۳ ۷۶.۵۶ % ۲,۰۴۰,۵۸۷ ۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۱,۶۶۶ ۱۱.۴۳ % ۴۹۲,۰۷۳ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶,۱۵۳,۴۶۳ ۷۶.۶۲ % ۲,۰۴۰,۲۸۷ ۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۸۳۶ ۱۱.۳۷ % ۴۹۱,۹۸۰ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶,۶۷۴,۰۱۰ ۷۸.۲۷ % ۲,۰۴۰,۸۸۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۰۸ ۹.۷۴ % ۵۱۴,۴۲۵ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶,۶۷۲,۱۰۵ ۷۸.۴۷ % ۲,۰۴۳,۶۰۷ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۲,۱۷۳ ۹.۶۶ % ۴۷۹,۰۰۷ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %