صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۸۷/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۹,۴۷۰ ۷۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۳ ۲۱.۷۵ % ۲,۶۰۶ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۸۷/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۲۱,۹۶۹ ۸۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۶ ۲۳.۷۹ % ۱,۰۶۳ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۸۷/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۲۱,۹۶۹ ۸۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۶ ۲۳.۸۴ % ۱,۰۳۲ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۸۷/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱,۹۶۹ ۸۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۶ ۲۳.۸۴ % ۱,۰۳۰ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۸۷/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱,۹۶۹ ۸۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۶ ۲۳.۸۴ % ۱,۰۲۸ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۸۷/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۳۸۲ ۸۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۲ ۱۵.۷۶ % ۱,۱۰۶ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۷ ۸۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۸ ۱۹.۴۳ % ۲,۵۸۶ ۱۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۸۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰,۰۱۴ ۸۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۴۱ ۱۳.۹۹ % ۲,۸۷۰ ۱۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۸۷/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۹ ۸۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۵ ۱۴ % ۴,۰۶۴ ۱۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۸۷/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۹ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۵ ۱۴ % ۴,۰۶۳ ۱۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %