صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱ ۱۳۸۷/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۸ ۶۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۳۳.۱۱ % ۱,۸۰۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۲ ۱۳۸۷/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۰ ۶۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۳۳.۷۱ % ۱,۷۹۹ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۳ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶,۷۳۲ ۶۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۲۹ ۳۵.۳۶ % ۱,۷۸۸ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۴ ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۰ ۶۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۳۴ ۳۴.۲۶ % ۱,۹۳۴ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۵ ۱۳۸۷/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۶,۹۵۸ ۶۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۶۷ ۲۷.۱۸ % ۱,۷۵۹ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۶ ۱۳۸۷/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶,۹۵۸ ۶۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۶۷ ۲۷.۱۹ % ۱,۷۵۶ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۷ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶,۹۵۸ ۶۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۶۷ ۲۷.۱۹ % ۱,۷۵۳ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۸ ۱۳۸۷/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۸ ۶۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۲ ۱۷.۹۹ % ۳,۶۰۶ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۹ ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶,۷۲۱ ۶۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۷۴ ۲۰.۸۴ % ۶,۳۶۶ ۲۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۰ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۷,۳۱۷ ۶۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰ ۲۱.۳۹ % ۴,۹۰۲ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %