صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۵۱ ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۶ ۵۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۹۹ ۳۳.۷۸ % ۱,۹۴۱ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۲ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵,۴۱۳ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۶ ۳۲.۳ % ۲,۰۴۳ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۳ ۱۳۸۷/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴,۹۸۴ ۵۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۴ ۳۰.۱ % ۲,۸۵۴ ۱۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۴ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴,۸۰۹ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۲ ۲۹.۹۱ % ۳,۰۹۷ ۱۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۵ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۴۶۶ ۵۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۲ ۲۹.۸۷ % ۲,۵۵۲ ۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۶ ۱۳۸۷/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۶ ۶۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۸ ۲۹.۶۹ % ۲,۰۳۲ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۷ ۱۳۸۷/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۶ ۶۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۸ ۲۹.۶۹ % ۲,۰۳۰ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۸ ۱۳۸۷/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۶ ۶۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۸ ۲۹.۶۹ % ۲,۰۲۸ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵۹ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۲۰۳ ۶۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۸ ۲۹.۷۵ % ۱,۹۷۴ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۰ ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶,۲۶۱ ۶۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۶ ۲۶.۴۵ % ۲,۸۲۴ ۱۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %