صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۸ ۷۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۳ ۲۷.۳۸ % ۵۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۲ ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱,۵۳۳ ۶۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۳۸ ۳۳.۷۳ % ۵۵ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۳ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۹ ۵۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۰۴ ۴۳.۴۱ % ۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۴ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۹,۳۲۰ ۴۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۳ ۵۱.۴۹ % ۴۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۵ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۷۷۹ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۸۳.۴ % ۱۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۶ ۱۳۸۷/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۰۲۷ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۷ ۱۳۸۷/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰,۲۱۸ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۶۰ ۵۴.۶۹ % ۵۱ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۸ ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۹,۳۲۰ ۴۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۳ ۵۱.۵ % ۴۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۹ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۹,۳۲۰ ۴۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۳ ۵۱.۵۲ % ۳۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۰ ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۷,۰۸۳ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۶۱ ۶۱.۳۴ % ۳۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %