صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲,۸۱۰ ۱۰۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۹ ۶.۳۱ % ۲,۸۸۸ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۲ ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۴ ۱۰۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳ ۸.۳۹ % ۲,۵۹۹ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۳ ۱۳۸۷/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۴ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۵ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۵۴۷ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۶ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۸ ۱۰۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۷ ۹.۷۶ % ۴۸۰ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۷ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲۱,۶۰۸ ۱۰۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۱۰.۷۳ % ۴۷۹ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۸ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲۳,۰۴۱ ۱۰۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۷ ۳.۶۸ % ۴۷۹ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۹ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲۰,۸۰۶ ۱۰۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۱ ۴.۴۵ % ۱,۸۰۷ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۰ ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۰ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۲ ۵.۴۲ % ۱,۸۰۸ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %